RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2019
Entrega 13/06/2019 22:31

Informes Periódicos

Maio/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 63,51 mi
Abr/2019: 63,29 mi Mar/2019: 59,42 mi
Patrimônio líquido 62,88 mi
Abr/2019: 62,77 mi Mar/2019: 59,03 mi
Total dos passivos 626.546,37
Abr/2019: 520.583,77 Mar/2019: 382.876,95
Liquidez total 19,01 mi
Abr/2019: 27,76 mi Mar/2019: 23,75 mi
Índice de solvência 0,99%

Passivos / Ativo

Abr/2019: 0,82% Mar/2019: 0,64%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2019: - Mar/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 608.678
Abr/2019: 608.678 Mar/2019: 574.763
Número de cotistas 71
Abr/2019: 58 Mar/2019: 57
Valor patrimonial por cota R$ 103,31
Abr/2019: R$ 103,13 Mar/2019: R$ 102,71

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 515.827,48
└─ Por cota R$ 0,8475
Abr/2019: 415.385,60 Mar/2019: 299.522,04
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Abr/2019: 0,00 Mar/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2019: 0,00 Mar/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
44,37 mi
Abr/2019: 35,47 mi Mar/2019: 35,61 mi
Fundos imobiliários
8,49 mi 19,14%
Abr/2019: 5,98 mi (16,86%) Mar/2019: 5,95 mi (16,70%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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