RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2019
Entrega 10/07/2019 22:05

Informes Periódicos

Junho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 79,37 mi
Mai/2019: 63,51 mi Abr/2019: 63,29 mi
Patrimônio líquido 78,75 mi
Mai/2019: 62,88 mi Abr/2019: 62,77 mi
Total dos passivos 619.095,73
Mai/2019: 626.546,37 Abr/2019: 520.583,77
Liquidez total 21,88 mi
Mai/2019: 19,01 mi Abr/2019: 27,76 mi
Índice de solvência 0,78%

Passivos / Ativo

Mai/2019: 0,99% Abr/2019: 0,82%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2019: - Abr/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 761.448
Mai/2019: 608.678 Abr/2019: 608.678
Número de cotistas 80
Mai/2019: 71 Abr/2019: 58
Valor patrimonial por cota R$ 103,42
Mai/2019: R$ 103,31 Abr/2019: R$ 103,13

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 556.590,04
└─ Por cota R$ 0,7310
Mai/2019: 515.827,48 Abr/2019: 415.385,60
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2019: 0,00 Abr/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2019: 0,00 Abr/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
57,36 mi
Mai/2019: 44,37 mi Abr/2019: 35,47 mi
Fundos imobiliários
15,49 mi 27,01%
Mai/2019: 8,49 mi (19,14%) Abr/2019: 5,98 mi (16,86%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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