RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 21:03
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 135,26 mi | 152,32 mi | 119,85 mi |
| Patrimônio líquido | 134,28 mi | 133,93 mi | 118,86 mi |
| Total dos passivos | 977.785,41 | 18,39 mi | 987.790,35 |
| Liquidez total | 1,55 mi | 19,50 mi | 7,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 12,08% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
135,26 mi
Out/2019: 152,32 mi
Set/2019: 119,85 mi
Patrimônio líquido
134,28 mi
Out/2019: 133,93 mi
Set/2019: 118,86 mi
Total dos passivos
977.785,41
Out/2019: 18,39 mi
Set/2019: 987.790,35
Liquidez total
1,55 mi
Out/2019: 19,50 mi
Set/2019: 7,75 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Out/2019: 12,08%
Set/2019: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.259.583 | 1.259.583 | 1.131.098 |
| Número de cotistas | 112 | 107 | 91 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,61 | R$ 106,33 | R$ 105,08 |
Número de cotas emitidas
1.259.583
Out/2019: 1.259.583
Set/2019: 1.131.098
Número de cotistas
112
Out/2019: 107
Set/2019: 91
Valor patrimonial por cota
R$ 106,61
Out/2019: R$ 106,33
Set/2019: R$ 105,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 781.433,10 | 864.257,01 | 802.629,36 |
| └─ Por cota | R$ 0,6204 | R$ 0,6861 | R$ 0,7096 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
781.433,10
└─ Por cota
R$ 0,6204
Out/2019: 864.257,01
Set/2019: 802.629,36
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
133,68 mi
Out/2019: 130,80 mi
Set/2019: 112,05 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
52,44 mi
39,23%
|
52,10 mi
39,83%
|
30,68 mi
27,38%
|
| Fundos de direitos creditórios |
4,06 mi
3,04%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
52,44 mi
39,23%
Out/2019: 52,10 mi (39,83%)
Set/2019: 30,68 mi (27,38%)
Fundos de direitos creditórios
4,06 mi
3,04%
Out/2019: 0,00 (-)
Set/2019: 0,00 (-)