RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2019
Entrega 13/12/2019 21:03

Informes Periódicos

Novembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 135,26 mi
Out/2019: 152,32 mi Set/2019: 119,85 mi
Patrimônio líquido 134,28 mi
Out/2019: 133,93 mi Set/2019: 118,86 mi
Total dos passivos 977.785,41
Out/2019: 18,39 mi Set/2019: 987.790,35
Liquidez total 1,55 mi
Out/2019: 19,50 mi Set/2019: 7,75 mi
Índice de solvência 0,72%

Passivos / Ativo

Out/2019: 12,08% Set/2019: 0,82%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2019: - Set/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.259.583
Out/2019: 1.259.583 Set/2019: 1.131.098
Número de cotistas 112
Out/2019: 107 Set/2019: 91
Valor patrimonial por cota R$ 106,61
Out/2019: R$ 106,33 Set/2019: R$ 105,08

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 781.433,10
└─ Por cota R$ 0,6204
Out/2019: 864.257,01 Set/2019: 802.629,36
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2019: 0,00 Set/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2019: 0,00 Set/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
133,68 mi
Out/2019: 130,80 mi Set/2019: 112,05 mi
Fundos imobiliários
52,44 mi 39,23%
Out/2019: 52,10 mi (39,83%) Set/2019: 30,68 mi (27,38%)
Fundos de direitos creditórios
4,06 mi 3,04%
Out/2019: 0,00 (-) Set/2019: 0,00 (-)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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