RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2019
Entrega 13/08/2019 20:09

Informes Periódicos

Julho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 111,58 mi
Jun/2019: 79,37 mi Mai/2019: 63,51 mi
Patrimônio líquido 110,90 mi
Jun/2019: 78,75 mi Mai/2019: 62,88 mi
Total dos passivos 689.348,38
Jun/2019: 619.095,73 Mai/2019: 626.546,37
Liquidez total 54,97 mi
Jun/2019: 21,88 mi Mai/2019: 19,01 mi
Índice de solvência 0,62%

Passivos / Ativo

Jun/2019: 0,78% Mai/2019: 0,99%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2019: - Mai/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.070.202
Jun/2019: 761.448 Mai/2019: 608.678
Número de cotistas 100
Jun/2019: 80 Mai/2019: 71
Valor patrimonial por cota R$ 103,62
Jun/2019: R$ 103,42 Mai/2019: R$ 103,31

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 574.588,25
└─ Por cota R$ 0,5369
Jun/2019: 556.590,04 Mai/2019: 515.827,48
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2019: 0,00 Mai/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2019: 0,00 Mai/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
56,48 mi
Jun/2019: 57,36 mi Mai/2019: 44,37 mi
Fundos imobiliários
15,50 mi 27,44%
Jun/2019: 15,49 mi (27,01%) Mai/2019: 8,49 mi (19,14%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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