RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2018
Entrega 14/12/2018 19:15

Informes Periódicos

Novembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 34,01 mi
Out/2018: 18,32 mi Set/2018: 17,11 mi
Patrimônio líquido 33,14 mi
Out/2018: 17,65 mi Set/2018: 16,61 mi
Total dos passivos 871.642,09
Out/2018: 664.916,43 Set/2018: 500.332,06
Liquidez total 14,01 mi
Out/2018: 28.320,29 Set/2018: 642.324,36
Índice de solvência 2,56%

Passivos / Ativo

Out/2018: 3,63% Set/2018: 2,92%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2018: - Set/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 323.234
Out/2018: 171.990 Set/2018: 162.289
Número de cotistas 20
Out/2018: 6 Set/2018: 1
Valor patrimonial por cota R$ 102,53
Out/2018: R$ 102,65 Set/2018: R$ 102,34

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 824.024,29
└─ Por cota R$ 2,5493
Out/2018: 621.300,98 Set/2018: 449.786,79
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2018: 0,00 Set/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2018: 0,00 Set/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
19,98 mi
Out/2018: 18,26 mi Set/2018: 16,44 mi
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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