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RBRY11 Cotação: R$ 75,25 Queda de 7,10%

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RBRY11

FII

FII PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

Cotação: R$ 75,25

Queda de 7,10%

R$ por cota · 03/11/2026 17:37 · B3

DY 12m
17,34%
P/VP
0,76
Seguir fundo Carteira

Ativos do RBRY11

Ativos de crédito
53
53 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,00 bi
Maior posição
8,5%
do crédito
10 maiores
48,5%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do RBRY11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 944 mi 82,5%
Cotas de FIIsR$ 200 mi 17,5%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do RBRY11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 0,010,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 0,010,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 45,000,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 530 mil0,1%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 717 mil0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 759 mil0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 856 mil0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 881 mil0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 1,08 mi0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 2,58 mi0,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 3,77 mi0,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 3,83 mi0,4%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 4,99 mi0,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 5,44 mi0,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 5,79 mi0,6%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,1%
Passivo total
R$ 1,61 mi
Passivo do RBRY11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 1,19 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 420 mil0,0%
Passivo totalR$ 1,61 mi0,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,27 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do RBRY11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.272.185.743,63
agosto de 2026R$ 1.282.408.329,21
julho de 2026R$ 1.289.546.006,57
junho de 2026R$ 1.286.293.871,08
maio de 2026R$ 1.289.154.179,60
abril de 2026R$ 1.285.464.017,25
março de 2026R$ 1.274.439.804,35
fevereiro de 2026R$ 1.279.195.470,51
janeiro de 2026R$ 1.275.757.075,36
dezembro de 2025R$ 1.280.696.227,31
novembro de 2025R$ 1.271.058.737,52
outubro de 2025R$ 1.247.855.629,91
setembro de 2025R$ 1.270.278.249,79
agosto de 2025R$ 1.254.687.847,78
julho de 2025R$ 1.248.153.848,44
junho de 2025R$ 1.238.393.970,38
maio de 2025R$ 1.230.435.435,88
abril de 2025R$ 1.228.847.231,29
março de 2025R$ 1.231.799.238,82
fevereiro de 2025R$ 1.222.200.924,54
janeiro de 2025R$ 1.223.028.087,46
dezembro de 2024R$ 1.196.228.893,29
novembro de 2024R$ 1.235.266.815,24
outubro de 2024R$ 1.242.207.588,82

Cotistas

Ver dados
Cotistas do RBRY11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202675.852
agosto de 202677.075
julho de 202677.662
junho de 202677.131
maio de 202675.892
abril de 202676.388
março de 202675.197
fevereiro de 202673.931
janeiro de 202672.016
dezembro de 202569.846
novembro de 202567.221
outubro de 202565.865
setembro de 202564.050
agosto de 202561.010
julho de 202560.359
junho de 202559.466
maio de 202559.263
abril de 202560.239
março de 202560.170
fevereiro de 202559.539
janeiro de 202558.916
dezembro de 202459.282
novembro de 202461.227
outubro de 202462.799

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do RBRY11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do RBRY11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20262,0%
abril de 20263,1%
março de 20264,2%
fevereiro de 20269,0%
janeiro de 20269,4%
dezembro de 20259,3%
novembro de 20250,5%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20251,5%
junho de 20252,0%
maio de 20250,1%
abril de 20250,1%
março de 20250,1%
fevereiro de 20250,1%
janeiro de 20250,2%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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