RBRX11
PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:20
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,37 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,37 bi |
| Total dos passivos | 1,24 mi | 1,25 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 34,67 mi | 36,43 mi | 25,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,35 bi
Jul/2026: 1,35 bi
Jun/2026: 1,37 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Jul/2026: 1,35 bi
Jun/2026: 1,37 bi
Total dos passivos
1,24 mi
Jul/2026: 1,25 mi
Jun/2026: 1,30 mi
Liquidez total
34,67 mi
Jul/2026: 36,43 mi
Jun/2026: 25,78 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,09%
Jun/2026: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.354.302 | 146.354.302 | 146.354.302 |
| Número de cotistas | 128.185 | 126.411 | 126.394 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,24 | R$ 9,21 | R$ 9,33 |
Número de cotas emitidas
146.354.302
Jul/2026: 146.354.302
Jun/2026: 146.354.302
Número de cotistas
128.185
Jul/2026: 126.411
Jun/2026: 126.394
Valor patrimonial por cota
R$ 9,24
Jul/2026: R$ 9,21
Jun/2026: R$ 9,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 379.740,47 | 3,43 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 379.740,47
Jun/2026: 3,43 mi
Investimentos
Total investido
1,31 bi
Jul/2026: 1,30 bi
Jun/2026: 1,34 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
751,43 mi
57,50%
|
738,55 mi
56,61%
|
759,70 mi
56,80%
|
| CRI/CRA |
542,42 mi
41,51%
|
547,81 mi
41,99%
|
549,43 mi
41,08%
|
| Imóveis acabados |
10,57 mi
0,81%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
10,57 mi
0,81%
|
15,86 mi
1,22%
|
15,86 mi
1,19%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,38 mi
0,18%
|
2,38 mi
0,18%
|
12,48 mi
0,93%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
15,86 mi
1,22%
|
15,86 mi
1,19%
|
Fundos imobiliários
751,43 mi
57,50%
Jul/2026: 738,55 mi (56,61%)
Jun/2026: 759,70 mi (56,80%)
CRI/CRA
542,42 mi
41,51%
Jul/2026: 547,81 mi (41,99%)
Jun/2026: 549,43 mi (41,08%)
Imóveis acabados
10,57 mi
0,81%
Jul/2026: 0,00 (-)
Jun/2026: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
10,57 mi
0,81%
Jul/2026: 15,86 mi (1,22%)
Jun/2026: 15,86 mi (1,19%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,38 mi
0,18%
Jul/2026: 2,38 mi (0,18%)
Jun/2026: 12,48 mi (0,93%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Jul/2026: 15,86 mi (1,22%)
Jun/2026: 15,86 mi (1,19%)