RBRX11
PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
27/07/2026 20:53
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,37 bi | 1,43 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,37 bi | 1,43 bi | 1,44 bi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 1,36 mi | 1,31 mi |
| Liquidez total | 25,78 mi | 35,23 mi | 51,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,37 bi
Mai/2026: 1,43 bi
Abr/2026: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,37 bi
Mai/2026: 1,43 bi
Abr/2026: 1,44 bi
Total dos passivos
1,30 mi
Mai/2026: 1,36 mi
Abr/2026: 1,31 mi
Liquidez total
25,78 mi
Mai/2026: 35,23 mi
Abr/2026: 51,44 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,10%
Abr/2026: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.354.302 | 146.354.302 | 146.354.302 |
| Número de cotistas | 126.394 | 126.599 | 126.249 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,33 | R$ 9,76 | R$ 9,84 |
Número de cotas emitidas
146.354.302
Mai/2026: 146.354.302
Abr/2026: 146.354.302
Número de cotistas
126.394
Mai/2026: 126.599
Abr/2026: 126.249
Valor patrimonial por cota
R$ 9,33
Mai/2026: R$ 9,76
Abr/2026: R$ 9,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,43 mi | 0,00 | 6,71 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
3,43 mi
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 6,71 mi
Investimentos
Total investido
1,34 bi
Mai/2026: 1,37 bi
Abr/2026: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
759,70 mi
56,80%
|
812,88 mi
59,21%
|
801,89 mi
58,14%
|
| CRI/CRA |
549,43 mi
41,08%
|
544,13 mi
39,63%
|
542,24 mi
39,31%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,86 mi
1,19%
|
15,86 mi
1,16%
|
15,86 mi
1,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
15,86 mi
1,19%
|
15,86 mi
1,16%
|
15,86 mi
1,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
12,48 mi
0,93%
|
0,00
-
|
19,28 mi
1,40%
|
Fundos imobiliários
759,70 mi
56,80%
Mai/2026: 812,88 mi (59,21%)
Abr/2026: 801,89 mi (58,14%)
CRI/CRA
549,43 mi
41,08%
Mai/2026: 544,13 mi (39,63%)
Abr/2026: 542,24 mi (39,31%)
Imóveis para venda acabados
15,86 mi
1,19%
Mai/2026: 15,86 mi (1,16%)
Abr/2026: 15,86 mi (1,15%)
Direitos sobre imóveis
15,86 mi
1,19%
Mai/2026: 15,86 mi (1,16%)
Abr/2026: 15,86 mi (1,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
12,48 mi
0,93%
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 19,28 mi (1,40%)