No mês de julho de 2026 o RBRX11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.348,1 milhões, equivalente a R$ 9,21 por cota, contra R$ 1.365,5 milhões ou R$ 9,33 por cota em junho. O valor de mercado fechou em R$ 1.118,1 milhões ou R$ 7,64 por cota, resultando em P/VP de 0,83x, abaixo dos 0,86x do mês anterior. A cota no secundário apresentou variação de -4,3% no mês, enquanto o retorno patrimonial foi de -0,3%, alinhado à queda de 0,3% do IFIX no período.
A composição da carteira mostrou FIIs representando 54,8% do PL, contra 55,6% em junho, e CRIs em 40,6%, ante 40,2% no mês anterior. A alocação por estratégia indicou 45,4% em Carrego, 47,2% em Oportunístico e 7,5% em Ganho de Capital, com o objetivo de atingir 50%, 30% e 20% respectivamente. O caixa líquido subiu para 3,2% do PL, de 2,1% em junho, enquanto a posição em SPE reduziu de 0,9% para 0,2%.
No mês foram realizadas operações de giro nos CRIs Yuny Jardim Paulista e Windsock, gerando resultado de R$ 2,6 milhões ou R$ 0,017 por cota. O resultado recorrente alcançou R$ 0,089 por cota, próximo à distribuição de R$ 0,09 por cota, com reserva acumulada subindo para R$ 0,037 por cota, ante R$ 0,02 por cota em junho. O relatório menciona a venda da terceira unidade do Kalea Jardins em 11 de agosto de 2026 por R$ 15 milhões, gerando ganho de capital de R$ 3,7 milhões ou R$ 0,025 por cota.
A gestão manteve a distribuição em R$ 0,09 por cota e anunciou guidance no mesmo patamar para o terceiro trimestre de 2026. O volume médio diário negociado ficou em R$ 2,3 milhões, similar aos R$ 2,2 milhões de junho, e o número de cotistas permaneceu estável em torno de 126,4 mil. A posição em PMLL11 passou a contribuir de forma recorrente após a conversão da posição anterior em RBR Malls.