RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 21:01
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 285,92 mi | 285,17 mi | 288,28 mi |
| Patrimônio líquido | 285,63 mi | 284,42 mi | 287,99 mi |
| Total dos passivos | 288.020,46 | 756.784,69 | 284.770,27 |
| Liquidez total | 17,47 mi | 21,62 mi | 17,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,27% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
285,92 mi
Jul/2025: 285,17 mi
Jun/2025: 288,28 mi
Patrimônio líquido
285,63 mi
Jul/2025: 284,42 mi
Jun/2025: 287,99 mi
Total dos passivos
288.020,46
Jul/2025: 756.784,69
Jun/2025: 284.770,27
Liquidez total
17,47 mi
Jul/2025: 21,62 mi
Jun/2025: 17,37 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,27%
Jun/2025: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.468.659 | 29.468.659 | 29.468.659 |
| Número de cotistas | 10.736 | 10.975 | 11.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,65 | R$ 9,77 |
Número de cotas emitidas
29.468.659
Jul/2025: 29.468.659
Jun/2025: 29.468.659
Número de cotistas
10.736
Jul/2025: 10.975
Jun/2025: 11.784
Valor patrimonial por cota
R$ 9,69
Jul/2025: R$ 9,65
Jun/2025: R$ 9,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,19 mi | 5,46 mi | 5,73 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
5,19 mi
Jul/2025: 5,46 mi
Jun/2025: 5,73 mi
Investimentos
Total investido
257,99 mi
Jul/2025: 258,00 mi
Jun/2025: 262,97 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
178,73 mi
69,28%
|
174,21 mi
67,52%
|
168,93 mi
64,24%
|
| Fundos imobiliários |
28,40 mi
11,01%
|
28,94 mi
11,22%
|
35,68 mi
13,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,48 mi
9,49%
|
24,48 mi
9,49%
|
27,38 mi
10,41%
|
| Imóveis para venda acabados |
21,15 mi
8,20%
|
21,15 mi
8,20%
|
21,15 mi
8,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,15 mi
8,20%
|
21,15 mi
8,20%
|
21,15 mi
8,04%
|
| Ações |
5,22 mi
2,02%
|
9,22 mi
3,58%
|
9,83 mi
3,74%
|
CRI/CRA
178,73 mi
69,28%
Jul/2025: 174,21 mi (67,52%)
Jun/2025: 168,93 mi (64,24%)
Fundos imobiliários
28,40 mi
11,01%
Jul/2025: 28,94 mi (11,22%)
Jun/2025: 35,68 mi (13,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,48 mi
9,49%
Jul/2025: 24,48 mi (9,49%)
Jun/2025: 27,38 mi (10,41%)
Imóveis para venda acabados
21,15 mi
8,20%
Jul/2025: 21,15 mi (8,20%)
Jun/2025: 21,15 mi (8,04%)
Direitos sobre imóveis
21,15 mi
8,20%
Jul/2025: 21,15 mi (8,20%)
Jun/2025: 21,15 mi (8,04%)
Ações
5,22 mi
2,02%
Jul/2025: 9,22 mi (3,58%)
Jun/2025: 9,83 mi (3,74%)