RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
20/03/2025 10:56
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 280,49 mi | 281,00 mi | 281,26 mi |
| Patrimônio líquido | 280,22 mi | 280,73 mi | 278,64 mi |
| Total dos passivos | 269.174,82 | 269.888,95 | 2,63 mi |
| Liquidez total | 5,00 mi | 19,84 mi | 13,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
280,49 mi
Jan/2025: 281,00 mi
Dez/2024: 281,26 mi
Patrimônio líquido
280,22 mi
Jan/2025: 280,73 mi
Dez/2024: 278,64 mi
Total dos passivos
269.174,82
Jan/2025: 269.888,95
Dez/2024: 2,63 mi
Liquidez total
5,00 mi
Jan/2025: 19,84 mi
Dez/2024: 13,49 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,10%
Dez/2024: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.468.659 | 29.468.659 | 29.468.659 |
| Número de cotistas | 12.889 | 13.106 | 13.282 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,53 | R$ 9,46 |
Número de cotas emitidas
29.468.659
Jan/2025: 29.468.659
Dez/2024: 29.468.659
Número de cotistas
12.889
Jan/2025: 13.106
Dez/2024: 13.282
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Jan/2025: R$ 9,53
Dez/2024: R$ 9,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 2,36 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,81 mi | 7,08 mi | 7,35 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 2,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
6,81 mi
Jan/2025: 7,08 mi
Dez/2024: 7,35 mi
Investimentos
Total investido
268,62 mi
Jan/2025: 254,04 mi
Dez/2024: 260,37 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
166,94 mi
62,15%
|
159,74 mi
62,88%
|
156,43 mi
60,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
33,01 mi
12,29%
|
33,01 mi
12,99%
|
33,01 mi
12,68%
|
| Fundos imobiliários |
32,47 mi
12,09%
|
31,93 mi
12,57%
|
32,65 mi
12,54%
|
| Imóveis para venda acabados |
21,15 mi
7,87%
|
21,15 mi
8,32%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
21,15 mi
7,87%
|
21,15 mi
8,32%
|
21,15 mi
8,12%
|
| Ações |
7,83 mi
2,92%
|
8,22 mi
3,24%
|
7,84 mi
3,01%
|
| LCI/LCA |
7,23 mi
2,69%
|
0,00
-
|
9,29 mi
3,57%
|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
21,15 mi
8,12%
|
CRI/CRA
166,94 mi
62,15%
Jan/2025: 159,74 mi (62,88%)
Dez/2024: 156,43 mi (60,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
33,01 mi
12,29%
Jan/2025: 33,01 mi (12,99%)
Dez/2024: 33,01 mi (12,68%)
Fundos imobiliários
32,47 mi
12,09%
Jan/2025: 31,93 mi (12,57%)
Dez/2024: 32,65 mi (12,54%)
Imóveis para venda acabados
21,15 mi
7,87%
Jan/2025: 21,15 mi (8,32%)
Dez/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
21,15 mi
7,87%
Jan/2025: 21,15 mi (8,32%)
Dez/2024: 21,15 mi (8,12%)
Ações
7,83 mi
2,92%
Jan/2025: 8,22 mi (3,24%)
Dez/2024: 7,84 mi (3,01%)
LCI/LCA
7,23 mi
2,69%
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 9,29 mi (3,57%)
Imóveis acabados
0,00
-
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 21,15 mi (8,12%)