RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:13
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 281,26 mi | 280,10 mi | 282,83 mi |
| Patrimônio líquido | 278,64 mi | 279,70 mi | 282,41 mi |
| Total dos passivos | 2,63 mi | 395.918,25 | 422.806,53 |
| Liquidez total | 13,49 mi | 45,03 mi | 18,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,14% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
281,26 mi
Nov/2024: 280,10 mi
Out/2024: 282,83 mi
Patrimônio líquido
278,64 mi
Nov/2024: 279,70 mi
Out/2024: 282,41 mi
Total dos passivos
2,63 mi
Nov/2024: 395.918,25
Out/2024: 422.806,53
Liquidez total
13,49 mi
Nov/2024: 45,03 mi
Out/2024: 18,42 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,14%
Out/2024: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.468.659 | 29.468.659 | 29.468.659 |
| Número de cotistas | 13.282 | 13.973 | 14.370 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,49 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
29.468.659
Nov/2024: 29.468.659
Out/2024: 29.468.659
Número de cotistas
13.282
Nov/2024: 13.973
Out/2024: 14.370
Valor patrimonial por cota
R$ 9,46
Nov/2024: R$ 9,49
Out/2024: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,36 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,35 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,35 mi
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
260,37 mi
Nov/2024: 235,02 mi
Out/2024: 264,36 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
156,43 mi
60,08%
|
165,08 mi
70,24%
|
178,56 mi
67,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
33,01 mi
12,68%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
32,65 mi
12,54%
|
32,80 mi
13,96%
|
47,63 mi
18,02%
|
| Imóveis acabados |
21,15 mi
8,12%
|
26,43 mi
11,25%
|
26,43 mi
10,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,15 mi
8,12%
|
26,43 mi
11,25%
|
26,43 mi
10,00%
|
| LCI/LCA |
9,29 mi
3,57%
|
2,18 mi
0,93%
|
2,17 mi
0,82%
|
| Ações |
7,84 mi
3,01%
|
8,52 mi
3,63%
|
9,57 mi
3,62%
|
CRI/CRA
156,43 mi
60,08%
Nov/2024: 165,08 mi (70,24%)
Out/2024: 178,56 mi (67,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
33,01 mi
12,68%
Nov/2024: 0,00 (-)
Out/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
32,65 mi
12,54%
Nov/2024: 32,80 mi (13,96%)
Out/2024: 47,63 mi (18,02%)
Imóveis acabados
21,15 mi
8,12%
Nov/2024: 26,43 mi (11,25%)
Out/2024: 26,43 mi (10,00%)
Direitos sobre imóveis
21,15 mi
8,12%
Nov/2024: 26,43 mi (11,25%)
Out/2024: 26,43 mi (10,00%)
LCI/LCA
9,29 mi
3,57%
Nov/2024: 2,18 mi (0,93%)
Out/2024: 2,17 mi (0,82%)
Ações
7,84 mi
3,01%
Nov/2024: 8,52 mi (3,63%)
Out/2024: 9,57 mi (3,62%)