RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 17:58
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 281,00 mi | 281,26 mi | 280,10 mi |
| Patrimônio líquido | 280,73 mi | 278,64 mi | 279,70 mi |
| Total dos passivos | 269.888,95 | 2,63 mi | 395.918,25 |
| Liquidez total | 19,84 mi | 13,49 mi | 45,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,93% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
281,00 mi
Dez/2024: 281,26 mi
Nov/2024: 280,10 mi
Patrimônio líquido
280,73 mi
Dez/2024: 278,64 mi
Nov/2024: 279,70 mi
Total dos passivos
269.888,95
Dez/2024: 2,63 mi
Nov/2024: 395.918,25
Liquidez total
19,84 mi
Dez/2024: 13,49 mi
Nov/2024: 45,03 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,93%
Nov/2024: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.468.659 | 29.468.659 | 29.468.659 |
| Número de cotistas | 13.106 | 13.282 | 13.973 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,53 | R$ 9,46 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
29.468.659
Dez/2024: 29.468.659
Nov/2024: 29.468.659
Número de cotistas
13.106
Dez/2024: 13.282
Nov/2024: 13.973
Valor patrimonial por cota
R$ 9,53
Dez/2024: R$ 9,46
Nov/2024: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,36 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,08 mi | 7,35 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 2,36 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,08 mi
Dez/2024: 7,35 mi
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
254,04 mi
Dez/2024: 260,37 mi
Nov/2024: 235,02 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
159,74 mi
62,88%
|
156,43 mi
60,08%
|
165,08 mi
70,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
33,01 mi
12,99%
|
33,01 mi
12,68%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
31,93 mi
12,57%
|
32,65 mi
12,54%
|
32,80 mi
13,96%
|
| Imóveis para venda acabados |
21,15 mi
8,32%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
21,15 mi
8,32%
|
21,15 mi
8,12%
|
26,43 mi
11,25%
|
| Ações |
8,22 mi
3,24%
|
7,84 mi
3,01%
|
8,52 mi
3,63%
|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
21,15 mi
8,12%
|
26,43 mi
11,25%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
9,29 mi
3,57%
|
2,18 mi
0,93%
|
CRI/CRA
159,74 mi
62,88%
Dez/2024: 156,43 mi (60,08%)
Nov/2024: 165,08 mi (70,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
33,01 mi
12,99%
Dez/2024: 33,01 mi (12,68%)
Nov/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
31,93 mi
12,57%
Dez/2024: 32,65 mi (12,54%)
Nov/2024: 32,80 mi (13,96%)
Imóveis para venda acabados
21,15 mi
8,32%
Dez/2024: 0,00 (-)
Nov/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
21,15 mi
8,32%
Dez/2024: 21,15 mi (8,12%)
Nov/2024: 26,43 mi (11,25%)
Ações
8,22 mi
3,24%
Dez/2024: 7,84 mi (3,01%)
Nov/2024: 8,52 mi (3,63%)
Imóveis acabados
0,00
-
Dez/2024: 21,15 mi (8,12%)
Nov/2024: 26,43 mi (11,25%)
LCI/LCA
0,00
-
Dez/2024: 9,29 mi (3,57%)
Nov/2024: 2,18 mi (0,93%)