RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 284,36 mi | 286,38 mi | 285,37 mi |
| Patrimônio líquido | 283,54 mi | 283,98 mi | 281,38 mi |
| Total dos passivos | 827.388,43 | 2,40 mi | 3,98 mi |
| Liquidez total | 25,22 mi | 12,06 mi | 9,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,84% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
284,36 mi
Jul/2024: 286,38 mi
Jun/2024: 285,37 mi
Patrimônio líquido
283,54 mi
Jul/2024: 283,98 mi
Jun/2024: 281,38 mi
Total dos passivos
827.388,43
Jul/2024: 2,40 mi
Jun/2024: 3,98 mi
Liquidez total
25,22 mi
Jul/2024: 12,06 mi
Jun/2024: 9,14 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,84%
Jun/2024: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.468.659 | 29.468.659 | 29.468.659 |
| Número de cotistas | 14.969 | 13.832 | 12.748 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,64 | R$ 9,55 |
Número de cotas emitidas
29.468.659
Jul/2024: 29.468.659
Jun/2024: 29.468.659
Número de cotistas
14.969
Jul/2024: 13.832
Jun/2024: 12.748
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Jul/2024: R$ 9,64
Jun/2024: R$ 9,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 3,24 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 3,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
259,13 mi
Jul/2024: 274,30 mi
Jun/2024: 275,96 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
151,33 mi
58,40%
|
132,14 mi
48,17%
|
139,83 mi
50,67%
|
| Fundos imobiliários |
47,61 mi
18,37%
|
40,48 mi
14,76%
|
35,33 mi
12,80%
|
| Imóveis acabados |
26,43 mi
10,20%
|
26,43 mi
9,64%
|
26,43 mi
9,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,43 mi
10,20%
|
26,43 mi
9,64%
|
26,43 mi
9,58%
|
| LCI/LCA |
23,88 mi
9,21%
|
65,80 mi
23,99%
|
65,23 mi
23,64%
|
| Ações |
9,87 mi
3,81%
|
9,45 mi
3,45%
|
9,14 mi
3,31%
|
CRI/CRA
151,33 mi
58,40%
Jul/2024: 132,14 mi (48,17%)
Jun/2024: 139,83 mi (50,67%)
Fundos imobiliários
47,61 mi
18,37%
Jul/2024: 40,48 mi (14,76%)
Jun/2024: 35,33 mi (12,80%)
Imóveis acabados
26,43 mi
10,20%
Jul/2024: 26,43 mi (9,64%)
Jun/2024: 26,43 mi (9,58%)
Direitos sobre imóveis
26,43 mi
10,20%
Jul/2024: 26,43 mi (9,64%)
Jun/2024: 26,43 mi (9,58%)
LCI/LCA
23,88 mi
9,21%
Jul/2024: 65,80 mi (23,99%)
Jun/2024: 65,23 mi (23,64%)
Ações
9,87 mi
3,81%
Jul/2024: 9,45 mi (3,45%)
Jun/2024: 9,14 mi (3,31%)