RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:46
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 281,86 mi | 284,36 mi | 286,38 mi |
| Patrimônio líquido | 281,04 mi | 283,54 mi | 283,98 mi |
| Total dos passivos | 815.917,15 | 827.388,43 | 2,40 mi |
| Liquidez total | 10,93 mi | 25,22 mi | 12,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,29% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
281,86 mi
Ago/2024: 284,36 mi
Jul/2024: 286,38 mi
Patrimônio líquido
281,04 mi
Ago/2024: 283,54 mi
Jul/2024: 283,98 mi
Total dos passivos
815.917,15
Ago/2024: 827.388,43
Jul/2024: 2,40 mi
Liquidez total
10,93 mi
Ago/2024: 25,22 mi
Jul/2024: 12,06 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,29%
Jul/2024: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.468.659 | 29.468.659 | 29.468.659 |
| Número de cotistas | 14.808 | 14.969 | 13.832 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,54 | R$ 9,62 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
29.468.659
Ago/2024: 29.468.659
Jul/2024: 29.468.659
Número de cotistas
14.808
Ago/2024: 14.969
Jul/2024: 13.832
Valor patrimonial por cota
R$ 9,54
Ago/2024: R$ 9,62
Jul/2024: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
270,91 mi
Ago/2024: 259,13 mi
Jul/2024: 274,30 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
164,38 mi
60,68%
|
151,33 mi
58,40%
|
132,14 mi
48,17%
|
| Fundos imobiliários |
46,57 mi
17,19%
|
47,61 mi
18,37%
|
40,48 mi
14,76%
|
| Imóveis acabados |
26,43 mi
9,76%
|
26,43 mi
10,20%
|
26,43 mi
9,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,43 mi
9,76%
|
26,43 mi
10,20%
|
26,43 mi
9,64%
|
| LCI/LCA |
24,07 mi
8,88%
|
23,88 mi
9,21%
|
65,80 mi
23,99%
|
| Ações |
9,46 mi
3,49%
|
9,87 mi
3,81%
|
9,45 mi
3,45%
|
CRI/CRA
164,38 mi
60,68%
Ago/2024: 151,33 mi (58,40%)
Jul/2024: 132,14 mi (48,17%)
Fundos imobiliários
46,57 mi
17,19%
Ago/2024: 47,61 mi (18,37%)
Jul/2024: 40,48 mi (14,76%)
Imóveis acabados
26,43 mi
9,76%
Ago/2024: 26,43 mi (10,20%)
Jul/2024: 26,43 mi (9,64%)
Direitos sobre imóveis
26,43 mi
9,76%
Ago/2024: 26,43 mi (10,20%)
Jul/2024: 26,43 mi (9,64%)
LCI/LCA
24,07 mi
8,88%
Ago/2024: 23,88 mi (9,21%)
Jul/2024: 65,80 mi (23,99%)
Ações
9,46 mi
3,49%
Ago/2024: 9,87 mi (3,81%)
Jul/2024: 9,45 mi (3,45%)