RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:28
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 282,83 mi | 281,86 mi | 284,36 mi |
| Patrimônio líquido | 282,41 mi | 281,04 mi | 283,54 mi |
| Total dos passivos | 422.806,53 | 815.917,15 | 827.388,43 |
| Liquidez total | 18,42 mi | 10,93 mi | 25,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,29% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
282,83 mi
Set/2024: 281,86 mi
Ago/2024: 284,36 mi
Patrimônio líquido
282,41 mi
Set/2024: 281,04 mi
Ago/2024: 283,54 mi
Total dos passivos
422.806,53
Set/2024: 815.917,15
Ago/2024: 827.388,43
Liquidez total
18,42 mi
Set/2024: 10,93 mi
Ago/2024: 25,22 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,29%
Ago/2024: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.468.659 | 29.468.659 | 29.468.659 |
| Número de cotistas | 14.370 | 14.808 | 14.969 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,54 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
29.468.659
Set/2024: 29.468.659
Ago/2024: 29.468.659
Número de cotistas
14.370
Set/2024: 14.808
Ago/2024: 14.969
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Set/2024: R$ 9,54
Ago/2024: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
264,36 mi
Set/2024: 270,91 mi
Ago/2024: 259,13 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
178,56 mi
67,55%
|
164,38 mi
60,68%
|
151,33 mi
58,40%
|
| Fundos imobiliários |
47,63 mi
18,02%
|
46,57 mi
17,19%
|
47,61 mi
18,37%
|
| Imóveis acabados |
26,43 mi
10,00%
|
26,43 mi
9,76%
|
26,43 mi
10,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,43 mi
10,00%
|
26,43 mi
9,76%
|
26,43 mi
10,20%
|
| Ações |
9,57 mi
3,62%
|
9,46 mi
3,49%
|
9,87 mi
3,81%
|
| LCI/LCA |
2,17 mi
0,82%
|
24,07 mi
8,88%
|
23,88 mi
9,21%
|
CRI/CRA
178,56 mi
67,55%
Set/2024: 164,38 mi (60,68%)
Ago/2024: 151,33 mi (58,40%)
Fundos imobiliários
47,63 mi
18,02%
Set/2024: 46,57 mi (17,19%)
Ago/2024: 47,61 mi (18,37%)
Imóveis acabados
26,43 mi
10,00%
Set/2024: 26,43 mi (9,76%)
Ago/2024: 26,43 mi (10,20%)
Direitos sobre imóveis
26,43 mi
10,00%
Set/2024: 26,43 mi (9,76%)
Ago/2024: 26,43 mi (10,20%)
Ações
9,57 mi
3,62%
Set/2024: 9,46 mi (3,49%)
Ago/2024: 9,87 mi (3,81%)
LCI/LCA
2,17 mi
0,82%
Set/2024: 24,07 mi (8,88%)
Ago/2024: 23,88 mi (9,21%)