RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:33
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,96 mi | 190,37 mi | 189,57 mi |
| Patrimônio líquido | 183,52 mi | 182,99 mi | 182,09 mi |
| Total dos passivos | 7,44 mi | 7,38 mi | 7,48 mi |
| Liquidez total | 8,56 mi | 33,43 mi | 16,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,90% | 3,88% | 3,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,96 mi
Jan/2024: 190,37 mi
Dez/2023: 189,57 mi
Patrimônio líquido
183,52 mi
Jan/2024: 182,99 mi
Dez/2023: 182,09 mi
Total dos passivos
7,44 mi
Jan/2024: 7,38 mi
Dez/2023: 7,48 mi
Liquidez total
8,56 mi
Jan/2024: 33,43 mi
Dez/2023: 16,92 mi
Índice de solvência
3,90%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 3,88%
Dez/2023: 3,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.810.190 | 18.810.190 | 18.810.190 |
| Número de cotistas | 9.091 | 8.733 | 8.518 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,73 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
18.810.190
Jan/2024: 18.810.190
Dez/2023: 18.810.190
Número de cotistas
9.091
Jan/2024: 8.733
Dez/2023: 8.518
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Jan/2024: R$ 9,73
Dez/2023: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,69 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 1,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
181,91 mi
Jan/2024: 151,16 mi
Dez/2023: 172,04 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
102,78 mi
56,50%
|
104,41 mi
69,07%
|
105,16 mi
61,13%
|
| Fundos imobiliários |
68,45 mi
37,63%
|
36,12 mi
23,90%
|
54,36 mi
31,60%
|
| Ações |
10,69 mi
5,88%
|
10,63 mi
7,03%
|
12,52 mi
7,28%
|
CRI/CRA
102,78 mi
56,50%
Jan/2024: 104,41 mi (69,07%)
Dez/2023: 105,16 mi (61,13%)
Fundos imobiliários
68,45 mi
37,63%
Jan/2024: 36,12 mi (23,90%)
Dez/2023: 54,36 mi (31,60%)
Ações
10,69 mi
5,88%
Jan/2024: 10,63 mi (7,03%)
Dez/2023: 12,52 mi (7,28%)