RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 22:32
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 286,07 mi | 304,63 mi | 190,96 mi |
| Patrimônio líquido | 283,34 mi | 279,32 mi | 183,52 mi |
| Total dos passivos | 2,73 mi | 25,31 mi | 7,44 mi |
| Liquidez total | 14,42 mi | 100,77 mi | 8,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 8,31% | 3,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
286,07 mi
Mar/2024: 304,63 mi
Fev/2024: 190,96 mi
Patrimônio líquido
283,34 mi
Mar/2024: 279,32 mi
Fev/2024: 183,52 mi
Total dos passivos
2,73 mi
Mar/2024: 25,31 mi
Fev/2024: 7,44 mi
Liquidez total
14,42 mi
Mar/2024: 100,77 mi
Fev/2024: 8,56 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 8,31%
Fev/2024: 3,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.468.659 | 29.468.659 | 18.810.190 |
| Número de cotistas | 12.545 | 11.757 | 9.091 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,48 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
29.468.659
Mar/2024: 29.468.659
Fev/2024: 18.810.190
Número de cotistas
12.545
Mar/2024: 11.757
Fev/2024: 9.091
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Mar/2024: R$ 9,48
Fev/2024: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
271,64 mi
Mar/2024: 185,30 mi
Fev/2024: 181,91 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
108,64 mi
39,99%
|
79,76 mi
43,04%
|
102,78 mi
56,50%
|
| LCI/LCA |
72,69 mi
26,76%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
54,85 mi
20,19%
|
68,76 mi
37,11%
|
68,45 mi
37,63%
|
| Imóveis acabados |
26,43 mi
9,73%
|
26,43 mi
14,26%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
26,43 mi
9,73%
|
26,43 mi
14,26%
|
0,00
-
|
| Ações |
9,04 mi
3,33%
|
10,35 mi
5,59%
|
10,69 mi
5,88%
|
CRI/CRA
108,64 mi
39,99%
Mar/2024: 79,76 mi (43,04%)
Fev/2024: 102,78 mi (56,50%)
LCI/LCA
72,69 mi
26,76%
Mar/2024: 0,00 (-)
Fev/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
54,85 mi
20,19%
Mar/2024: 68,76 mi (37,11%)
Fev/2024: 68,45 mi (37,63%)
Imóveis acabados
26,43 mi
9,73%
Mar/2024: 26,43 mi (14,26%)
Fev/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
26,43 mi
9,73%
Mar/2024: 26,43 mi (14,26%)
Fev/2024: 0,00 (-)
Ações
9,04 mi
3,33%
Mar/2024: 10,35 mi (5,59%)
Fev/2024: 10,69 mi (5,88%)