RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:41
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 285,77 mi | 286,07 mi | 304,63 mi |
| Patrimônio líquido | 285,38 mi | 283,34 mi | 279,32 mi |
| Total dos passivos | 390.296,69 | 2,73 mi | 25,31 mi |
| Liquidez total | 27,51 mi | 14,42 mi | 100,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,96% | 8,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
285,77 mi
Abr/2024: 286,07 mi
Mar/2024: 304,63 mi
Patrimônio líquido
285,38 mi
Abr/2024: 283,34 mi
Mar/2024: 279,32 mi
Total dos passivos
390.296,69
Abr/2024: 2,73 mi
Mar/2024: 25,31 mi
Liquidez total
27,51 mi
Abr/2024: 14,42 mi
Mar/2024: 100,77 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,96%
Mar/2024: 8,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.468.659 | 29.468.659 | 29.468.659 |
| Número de cotistas | 12.412 | 12.545 | 11.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,68 | R$ 9,61 | R$ 9,48 |
Número de cotas emitidas
29.468.659
Abr/2024: 29.468.659
Mar/2024: 29.468.659
Número de cotistas
12.412
Abr/2024: 12.545
Mar/2024: 11.757
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
Abr/2024: R$ 9,61
Mar/2024: R$ 9,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
257,98 mi
Abr/2024: 271,64 mi
Mar/2024: 185,30 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
109,88 mi
42,59%
|
108,64 mi
39,99%
|
79,76 mi
43,04%
|
| LCI/LCA |
76,39 mi
29,61%
|
72,69 mi
26,76%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
36,20 mi
14,03%
|
54,85 mi
20,19%
|
68,76 mi
37,11%
|
| Imóveis acabados |
26,43 mi
10,25%
|
26,43 mi
9,73%
|
26,43 mi
14,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,43 mi
10,25%
|
26,43 mi
9,73%
|
26,43 mi
14,26%
|
| Ações |
9,08 mi
3,52%
|
9,04 mi
3,33%
|
10,35 mi
5,59%
|
CRI/CRA
109,88 mi
42,59%
Abr/2024: 108,64 mi (39,99%)
Mar/2024: 79,76 mi (43,04%)
LCI/LCA
76,39 mi
29,61%
Abr/2024: 72,69 mi (26,76%)
Mar/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
36,20 mi
14,03%
Abr/2024: 54,85 mi (20,19%)
Mar/2024: 68,76 mi (37,11%)
Imóveis acabados
26,43 mi
10,25%
Abr/2024: 26,43 mi (9,73%)
Mar/2024: 26,43 mi (14,26%)
Direitos sobre imóveis
26,43 mi
10,25%
Abr/2024: 26,43 mi (9,73%)
Mar/2024: 26,43 mi (14,26%)
Ações
9,08 mi
3,52%
Abr/2024: 9,04 mi (3,33%)
Mar/2024: 10,35 mi (5,59%)