RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
18/07/2024 19:40
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 285,37 mi | 285,77 mi | 286,07 mi |
| Patrimônio líquido | 281,38 mi | 285,38 mi | 283,34 mi |
| Total dos passivos | 3,98 mi | 390.296,69 | 2,73 mi |
| Liquidez total | 9,14 mi | 27,51 mi | 14,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 0,14% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
285,37 mi
Mai/2024: 285,77 mi
Abr/2024: 286,07 mi
Patrimônio líquido
281,38 mi
Mai/2024: 285,38 mi
Abr/2024: 283,34 mi
Total dos passivos
3,98 mi
Mai/2024: 390.296,69
Abr/2024: 2,73 mi
Liquidez total
9,14 mi
Mai/2024: 27,51 mi
Abr/2024: 14,42 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,14%
Abr/2024: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.468.659 | 29.468.659 | 29.468.659 |
| Número de cotistas | 12.748 | 12.412 | 12.545 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,55 | R$ 9,68 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
29.468.659
Mai/2024: 29.468.659
Abr/2024: 29.468.659
Número de cotistas
12.748
Mai/2024: 12.412
Abr/2024: 12.545
Valor patrimonial por cota
R$ 9,55
Mai/2024: R$ 9,68
Abr/2024: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
275,96 mi
Mai/2024: 257,98 mi
Abr/2024: 271,64 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
139,83 mi
50,67%
|
109,88 mi
42,59%
|
108,64 mi
39,99%
|
| LCI/LCA |
65,23 mi
23,64%
|
76,39 mi
29,61%
|
72,69 mi
26,76%
|
| Fundos imobiliários |
35,33 mi
12,80%
|
36,20 mi
14,03%
|
54,85 mi
20,19%
|
| Imóveis acabados |
26,43 mi
9,58%
|
26,43 mi
10,25%
|
26,43 mi
9,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,43 mi
9,58%
|
26,43 mi
10,25%
|
26,43 mi
9,73%
|
| Ações |
9,14 mi
3,31%
|
9,08 mi
3,52%
|
9,04 mi
3,33%
|
CRI/CRA
139,83 mi
50,67%
Mai/2024: 109,88 mi (42,59%)
Abr/2024: 108,64 mi (39,99%)
LCI/LCA
65,23 mi
23,64%
Mai/2024: 76,39 mi (29,61%)
Abr/2024: 72,69 mi (26,76%)
Fundos imobiliários
35,33 mi
12,80%
Mai/2024: 36,20 mi (14,03%)
Abr/2024: 54,85 mi (20,19%)
Imóveis acabados
26,43 mi
9,58%
Mai/2024: 26,43 mi (10,25%)
Abr/2024: 26,43 mi (9,73%)
Direitos sobre imóveis
26,43 mi
9,58%
Mai/2024: 26,43 mi (10,25%)
Abr/2024: 26,43 mi (9,73%)
Ações
9,14 mi
3,31%
Mai/2024: 9,08 mi (3,52%)
Abr/2024: 9,04 mi (3,33%)