RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 22:32
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,57 mi | 184,85 mi | 184,76 mi |
| Patrimônio líquido | 182,09 mi | 182,67 mi | 180,86 mi |
| Total dos passivos | 7,48 mi | 2,17 mi | 3,90 mi |
| Liquidez total | 16,92 mi | 20,55 mi | 30,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,94% | 1,18% | 2,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,57 mi
Nov/2023: 184,85 mi
Out/2023: 184,76 mi
Patrimônio líquido
182,09 mi
Nov/2023: 182,67 mi
Out/2023: 180,86 mi
Total dos passivos
7,48 mi
Nov/2023: 2,17 mi
Out/2023: 3,90 mi
Liquidez total
16,92 mi
Nov/2023: 20,55 mi
Out/2023: 30,64 mi
Índice de solvência
3,94%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,18%
Out/2023: 2,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.810.190 | 1.881.019 | 1.881.019 |
| Número de cotistas | 8.518 | 7.498 | 7.200 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,68 | R$ 97,11 | R$ 96,15 |
Número de cotas emitidas
18.810.190
Nov/2023: 1.881.019
Out/2023: 1.881.019
Número de cotistas
8.518
Nov/2023: 7.498
Out/2023: 7.200
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
Nov/2023: R$ 97,11
Out/2023: R$ 96,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,69 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
172,04 mi
Nov/2023: 160,61 mi
Out/2023: 154,15 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
105,16 mi
61,13%
|
116,22 mi
72,36%
|
112,57 mi
73,03%
|
| Fundos imobiliários |
54,36 mi
31,60%
|
32,33 mi
20,13%
|
24,84 mi
16,12%
|
| Ações |
12,52 mi
7,28%
|
12,06 mi
7,51%
|
16,73 mi
10,85%
|
CRI/CRA
105,16 mi
61,13%
Nov/2023: 116,22 mi (72,36%)
Out/2023: 112,57 mi (73,03%)
Fundos imobiliários
54,36 mi
31,60%
Nov/2023: 32,33 mi (20,13%)
Out/2023: 24,84 mi (16,12%)
Ações
12,52 mi
7,28%
Nov/2023: 12,06 mi (7,51%)
Out/2023: 16,73 mi (10,85%)