RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:40
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,37 mi | 189,57 mi | 184,85 mi |
| Patrimônio líquido | 182,99 mi | 182,09 mi | 182,67 mi |
| Total dos passivos | 7,38 mi | 7,48 mi | 2,17 mi |
| Liquidez total | 33,43 mi | 16,92 mi | 20,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,88% | 3,94% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,37 mi
Dez/2023: 189,57 mi
Nov/2023: 184,85 mi
Patrimônio líquido
182,99 mi
Dez/2023: 182,09 mi
Nov/2023: 182,67 mi
Total dos passivos
7,38 mi
Dez/2023: 7,48 mi
Nov/2023: 2,17 mi
Liquidez total
33,43 mi
Dez/2023: 16,92 mi
Nov/2023: 20,55 mi
Índice de solvência
3,88%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 3,94%
Nov/2023: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.810.190 | 18.810.190 | 1.881.019 |
| Número de cotistas | 8.733 | 8.518 | 7.498 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,68 | R$ 97,11 |
Número de cotas emitidas
18.810.190
Dez/2023: 18.810.190
Nov/2023: 1.881.019
Número de cotistas
8.733
Dez/2023: 8.518
Nov/2023: 7.498
Valor patrimonial por cota
R$ 9,73
Dez/2023: R$ 9,68
Nov/2023: R$ 97,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,69 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0900 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 1,69 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
151,16 mi
Dez/2023: 172,04 mi
Nov/2023: 160,61 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
104,41 mi
69,07%
|
105,16 mi
61,13%
|
116,22 mi
72,36%
|
| Fundos imobiliários |
36,12 mi
23,90%
|
54,36 mi
31,60%
|
32,33 mi
20,13%
|
| Ações |
10,63 mi
7,03%
|
12,52 mi
7,28%
|
12,06 mi
7,51%
|
CRI/CRA
104,41 mi
69,07%
Dez/2023: 105,16 mi (61,13%)
Nov/2023: 116,22 mi (72,36%)
Fundos imobiliários
36,12 mi
23,90%
Dez/2023: 54,36 mi (31,60%)
Nov/2023: 32,33 mi (20,13%)
Ações
10,63 mi
7,03%
Dez/2023: 12,52 mi (7,28%)
Nov/2023: 12,06 mi (7,51%)