RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:31
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 280,10 mi | 282,83 mi | 281,86 mi |
| Patrimônio líquido | 279,70 mi | 282,41 mi | 281,04 mi |
| Total dos passivos | 395.918,25 | 422.806,53 | 815.917,15 |
| Liquidez total | 45,03 mi | 18,42 mi | 10,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,15% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
280,10 mi
Out/2024: 282,83 mi
Set/2024: 281,86 mi
Patrimônio líquido
279,70 mi
Out/2024: 282,41 mi
Set/2024: 281,04 mi
Total dos passivos
395.918,25
Out/2024: 422.806,53
Set/2024: 815.917,15
Liquidez total
45,03 mi
Out/2024: 18,42 mi
Set/2024: 10,93 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,15%
Set/2024: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.468.659 | 29.468.659 | 29.468.659 |
| Número de cotistas | 13.973 | 14.370 | 14.808 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,58 | R$ 9,54 |
Número de cotas emitidas
29.468.659
Out/2024: 29.468.659
Set/2024: 29.468.659
Número de cotistas
13.973
Out/2024: 14.370
Set/2024: 14.808
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Out/2024: R$ 9,58
Set/2024: R$ 9,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
235,02 mi
Out/2024: 264,36 mi
Set/2024: 270,91 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
165,08 mi
70,24%
|
178,56 mi
67,55%
|
164,38 mi
60,68%
|
| Fundos imobiliários |
32,80 mi
13,96%
|
47,63 mi
18,02%
|
46,57 mi
17,19%
|
| Imóveis acabados |
26,43 mi
11,25%
|
26,43 mi
10,00%
|
26,43 mi
9,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,43 mi
11,25%
|
26,43 mi
10,00%
|
26,43 mi
9,76%
|
| Ações |
8,52 mi
3,63%
|
9,57 mi
3,62%
|
9,46 mi
3,49%
|
| LCI/LCA |
2,18 mi
0,93%
|
2,17 mi
0,82%
|
24,07 mi
8,88%
|
CRI/CRA
165,08 mi
70,24%
Out/2024: 178,56 mi (67,55%)
Set/2024: 164,38 mi (60,68%)
Fundos imobiliários
32,80 mi
13,96%
Out/2024: 47,63 mi (18,02%)
Set/2024: 46,57 mi (17,19%)
Imóveis acabados
26,43 mi
11,25%
Out/2024: 26,43 mi (10,00%)
Set/2024: 26,43 mi (9,76%)
Direitos sobre imóveis
26,43 mi
11,25%
Out/2024: 26,43 mi (10,00%)
Set/2024: 26,43 mi (9,76%)
Ações
8,52 mi
3,63%
Out/2024: 9,57 mi (3,62%)
Set/2024: 9,46 mi (3,49%)
LCI/LCA
2,18 mi
0,93%
Out/2024: 2,17 mi (0,82%)
Set/2024: 24,07 mi (8,88%)