RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:15
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 286,38 mi | 285,37 mi | 285,77 mi |
| Patrimônio líquido | 283,98 mi | 281,38 mi | 285,38 mi |
| Total dos passivos | 2,40 mi | 3,98 mi | 390.296,69 |
| Liquidez total | 12,06 mi | 9,14 mi | 27,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 1,40% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
286,38 mi
Jun/2024: 285,37 mi
Mai/2024: 285,77 mi
Patrimônio líquido
283,98 mi
Jun/2024: 281,38 mi
Mai/2024: 285,38 mi
Total dos passivos
2,40 mi
Jun/2024: 3,98 mi
Mai/2024: 390.296,69
Liquidez total
12,06 mi
Jun/2024: 9,14 mi
Mai/2024: 27,51 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,40%
Mai/2024: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.468.659 | 29.468.659 | 29.468.659 |
| Número de cotistas | 13.832 | 12.748 | 12.412 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,55 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
29.468.659
Jun/2024: 29.468.659
Mai/2024: 29.468.659
Número de cotistas
13.832
Jun/2024: 12.748
Mai/2024: 12.412
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Jun/2024: R$ 9,55
Mai/2024: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,24 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1100 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 3,24 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
274,30 mi
Jun/2024: 275,96 mi
Mai/2024: 257,98 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
132,14 mi
48,17%
|
139,83 mi
50,67%
|
109,88 mi
42,59%
|
| LCI/LCA |
65,80 mi
23,99%
|
65,23 mi
23,64%
|
76,39 mi
29,61%
|
| Fundos imobiliários |
40,48 mi
14,76%
|
35,33 mi
12,80%
|
36,20 mi
14,03%
|
| Imóveis acabados |
26,43 mi
9,64%
|
26,43 mi
9,58%
|
26,43 mi
10,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,43 mi
9,64%
|
26,43 mi
9,58%
|
26,43 mi
10,25%
|
| Ações |
9,45 mi
3,45%
|
9,14 mi
3,31%
|
9,08 mi
3,52%
|
CRI/CRA
132,14 mi
48,17%
Jun/2024: 139,83 mi (50,67%)
Mai/2024: 109,88 mi (42,59%)
LCI/LCA
65,80 mi
23,99%
Jun/2024: 65,23 mi (23,64%)
Mai/2024: 76,39 mi (29,61%)
Fundos imobiliários
40,48 mi
14,76%
Jun/2024: 35,33 mi (12,80%)
Mai/2024: 36,20 mi (14,03%)
Imóveis acabados
26,43 mi
9,64%
Jun/2024: 26,43 mi (9,58%)
Mai/2024: 26,43 mi (10,25%)
Direitos sobre imóveis
26,43 mi
9,64%
Jun/2024: 26,43 mi (9,58%)
Mai/2024: 26,43 mi (10,25%)
Ações
9,45 mi
3,45%
Jun/2024: 9,14 mi (3,31%)
Mai/2024: 9,08 mi (3,52%)