RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:47
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,13 mi | 185,16 mi | 200,66 mi |
| Patrimônio líquido | 181,12 mi | 181,87 mi | 180,99 mi |
| Total dos passivos | 3,01 mi | 3,29 mi | 19,67 mi |
| Liquidez total | 3,99 mi | 2,41 mi | 3,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,63% | 1,78% | 9,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,13 mi
Jul/2023: 185,16 mi
Jun/2023: 200,66 mi
Patrimônio líquido
181,12 mi
Jul/2023: 181,87 mi
Jun/2023: 180,99 mi
Total dos passivos
3,01 mi
Jul/2023: 3,29 mi
Jun/2023: 19,67 mi
Liquidez total
3,99 mi
Jul/2023: 2,41 mi
Jun/2023: 3,41 mi
Índice de solvência
1,63%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,78%
Jun/2023: 9,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.688 | 1.880.688 | 1.880.688 |
| Número de cotistas | 4.547 | 4.323 | 4.027 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,31 | R$ 96,70 | R$ 96,24 |
Número de cotas emitidas
1.880.688
Jul/2023: 1.880.688
Jun/2023: 1.880.688
Número de cotistas
4.547
Jul/2023: 4.323
Jun/2023: 4.027
Valor patrimonial por cota
R$ 96,31
Jul/2023: R$ 96,70
Jun/2023: R$ 96,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,12 mi | 2,48 mi | 2,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1282 | R$ 1,3189 | R$ 1,5318 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,1282
Jul/2023: 2,48 mi
Jun/2023: 2,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
180,03 mi
Jul/2023: 182,64 mi
Jun/2023: 181,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
118,11 mi
65,60%
|
117,37 mi
64,26%
|
129,39 mi
71,28%
|
| Fundos imobiliários |
45,13 mi
25,07%
|
47,36 mi
25,93%
|
33,92 mi
18,69%
|
| Ações |
16,80 mi
9,33%
|
17,91 mi
9,80%
|
18,21 mi
10,03%
|
CRI/CRA
118,11 mi
65,60%
Jul/2023: 117,37 mi (64,26%)
Jun/2023: 129,39 mi (71,28%)
Fundos imobiliários
45,13 mi
25,07%
Jul/2023: 47,36 mi (25,93%)
Jun/2023: 33,92 mi (18,69%)
Ações
16,80 mi
9,33%
Jul/2023: 17,91 mi (9,80%)
Jun/2023: 18,21 mi (10,03%)