RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 21:36
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 183,30 mi | 184,13 mi | 185,16 mi |
| Patrimônio líquido | 179,20 mi | 181,12 mi | 181,87 mi |
| Total dos passivos | 4,10 mi | 3,01 mi | 3,29 mi |
| Liquidez total | 29,53 mi | 3,99 mi | 2,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,24% | 1,63% | 1,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
183,30 mi
Ago/2023: 184,13 mi
Jul/2023: 185,16 mi
Patrimônio líquido
179,20 mi
Ago/2023: 181,12 mi
Jul/2023: 181,87 mi
Total dos passivos
4,10 mi
Ago/2023: 3,01 mi
Jul/2023: 3,29 mi
Liquidez total
29,53 mi
Ago/2023: 3,99 mi
Jul/2023: 2,41 mi
Índice de solvência
2,24%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,63%
Jul/2023: 1,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.798 | 1.880.688 | 1.880.688 |
| Número de cotistas | 6.641 | 4.547 | 4.323 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,28 | R$ 96,31 | R$ 96,70 |
Número de cotas emitidas
1.880.798
Ago/2023: 1.880.688
Jul/2023: 1.880.688
Número de cotistas
6.641
Ago/2023: 4.547
Jul/2023: 4.323
Valor patrimonial por cota
R$ 95,28
Ago/2023: R$ 96,31
Jul/2023: R$ 96,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,17 mi | 2,12 mi | 2,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6861 | R$ 1,1282 | R$ 1,3189 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,6861
Ago/2023: 2,12 mi
Jul/2023: 2,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
153,72 mi
Ago/2023: 180,03 mi
Jul/2023: 182,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
114,25 mi
74,32%
|
118,11 mi
65,60%
|
117,37 mi
64,26%
|
| Fundos imobiliários |
22,86 mi
14,87%
|
45,13 mi
25,07%
|
47,36 mi
25,93%
|
| Ações |
16,62 mi
10,81%
|
16,80 mi
9,33%
|
17,91 mi
9,80%
|
CRI/CRA
114,25 mi
74,32%
Ago/2023: 118,11 mi (65,60%)
Jul/2023: 117,37 mi (64,26%)
Fundos imobiliários
22,86 mi
14,87%
Ago/2023: 45,13 mi (25,07%)
Jul/2023: 47,36 mi (25,93%)
Ações
16,62 mi
10,81%
Ago/2023: 16,80 mi (9,33%)
Jul/2023: 17,91 mi (9,80%)