RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 23:07
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,76 mi | 183,30 mi | 184,13 mi |
| Patrimônio líquido | 180,86 mi | 179,20 mi | 181,12 mi |
| Total dos passivos | 3,90 mi | 4,10 mi | 3,01 mi |
| Liquidez total | 30,64 mi | 29,53 mi | 3,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,11% | 2,24% | 1,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,76 mi
Set/2023: 183,30 mi
Ago/2023: 184,13 mi
Patrimônio líquido
180,86 mi
Set/2023: 179,20 mi
Ago/2023: 181,12 mi
Total dos passivos
3,90 mi
Set/2023: 4,10 mi
Ago/2023: 3,01 mi
Liquidez total
30,64 mi
Set/2023: 29,53 mi
Ago/2023: 3,99 mi
Índice de solvência
2,11%
Passivos / Ativo
Set/2023: 2,24%
Ago/2023: 1,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.881.019 | 1.880.798 | 1.880.688 |
| Número de cotistas | 7.200 | 6.641 | 4.547 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,15 | R$ 95,28 | R$ 96,31 |
Número de cotas emitidas
1.881.019
Set/2023: 1.880.798
Ago/2023: 1.880.688
Número de cotistas
7.200
Set/2023: 6.641
Ago/2023: 4.547
Valor patrimonial por cota
R$ 96,15
Set/2023: R$ 95,28
Ago/2023: R$ 96,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,17 mi | 2,12 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,6861 | R$ 1,1282 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 3,17 mi
Ago/2023: 2,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
154,15 mi
Set/2023: 153,72 mi
Ago/2023: 180,03 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
112,57 mi
73,03%
|
114,25 mi
74,32%
|
118,11 mi
65,60%
|
| Fundos imobiliários |
24,84 mi
16,12%
|
22,86 mi
14,87%
|
45,13 mi
25,07%
|
| Ações |
16,73 mi
10,85%
|
16,62 mi
10,81%
|
16,80 mi
9,33%
|
CRI/CRA
112,57 mi
73,03%
Set/2023: 114,25 mi (74,32%)
Ago/2023: 118,11 mi (65,60%)
Fundos imobiliários
24,84 mi
16,12%
Set/2023: 22,86 mi (14,87%)
Ago/2023: 45,13 mi (25,07%)
Ações
16,73 mi
10,85%
Set/2023: 16,62 mi (10,81%)
Ago/2023: 16,80 mi (9,33%)