RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 21:23
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,70 mi | 180,96 mi | 193,22 mi |
| Patrimônio líquido | 175,63 mi | 176,25 mi | 174,94 mi |
| Total dos passivos | 5,07 mi | 4,71 mi | 18,28 mi |
| Liquidez total | 8,24 mi | 7,60 mi | 6,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,81% | 2,60% | 9,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,70 mi
Jan/2023: 180,96 mi
Dez/2022: 193,22 mi
Patrimônio líquido
175,63 mi
Jan/2023: 176,25 mi
Dez/2022: 174,94 mi
Total dos passivos
5,07 mi
Jan/2023: 4,71 mi
Dez/2022: 18,28 mi
Liquidez total
8,24 mi
Jan/2023: 7,60 mi
Dez/2022: 6,79 mi
Índice de solvência
2,81%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 2,60%
Dez/2022: 9,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.688 | 1.880.688 | 1.880.688 |
| Número de cotistas | 3.616 | 3.556 | 3.359 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,38 | R$ 93,71 | R$ 93,02 |
Número de cotas emitidas
1.880.688
Jan/2023: 1.880.688
Dez/2022: 1.880.688
Número de cotistas
3.616
Jan/2023: 3.556
Dez/2022: 3.359
Valor patrimonial por cota
R$ 93,38
Jan/2023: R$ 93,71
Dez/2022: R$ 93,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,84 mi | 3,39 mi | 3,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0418 | R$ 1,8038 | R$ 1,8080 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,84 mi
└─ Por cota
R$ 2,0418
Jan/2023: 3,39 mi
Dez/2022: 3,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
172,42 mi
Jan/2023: 173,33 mi
Dez/2022: 186,40 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
153,38 mi
88,95%
|
153,85 mi
88,76%
|
168,78 mi
90,55%
|
| Ações |
17,28 mi
10,02%
|
17,71 mi
10,22%
|
15,85 mi
8,50%
|
| Fundos imobiliários |
1,77 mi
1,03%
|
1,77 mi
1,02%
|
1,77 mi
0,95%
|
CRI/CRA
153,38 mi
88,95%
Jan/2023: 153,85 mi (88,76%)
Dez/2022: 168,78 mi (90,55%)
Ações
17,28 mi
10,02%
Jan/2023: 17,71 mi (10,22%)
Dez/2022: 15,85 mi (8,50%)
Fundos imobiliários
1,77 mi
1,03%
Jan/2023: 1,77 mi (1,02%)
Dez/2022: 1,77 mi (0,95%)