RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 20:50
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 182,27 mi | 183,46 mi | 180,70 mi |
| Patrimônio líquido | 176,30 mi | 177,74 mi | 175,63 mi |
| Total dos passivos | 5,98 mi | 5,71 mi | 5,07 mi |
| Liquidez total | 1,31 mi | 4,26 mi | 8,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,28% | 3,12% | 2,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
182,27 mi
Mar/2023: 183,46 mi
Fev/2023: 180,70 mi
Patrimônio líquido
176,30 mi
Mar/2023: 177,74 mi
Fev/2023: 175,63 mi
Total dos passivos
5,98 mi
Mar/2023: 5,71 mi
Fev/2023: 5,07 mi
Liquidez total
1,31 mi
Mar/2023: 4,26 mi
Fev/2023: 8,24 mi
Índice de solvência
3,28%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 3,12%
Fev/2023: 2,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.688 | 1.880.688 | 1.880.688 |
| Número de cotistas | 3.850 | 4.033 | 3.616 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,74 | R$ 94,51 | R$ 93,38 |
Número de cotas emitidas
1.880.688
Mar/2023: 1.880.688
Fev/2023: 1.880.688
Número de cotistas
3.850
Mar/2023: 4.033
Fev/2023: 3.616
Valor patrimonial por cota
R$ 93,74
Mar/2023: R$ 94,51
Fev/2023: R$ 93,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,19 mi | 4,31 mi | 3,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2269 | R$ 2,2901 | R$ 2,0418 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,19 mi
└─ Por cota
R$ 2,2269
Mar/2023: 4,31 mi
Fev/2023: 3,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
180,84 mi
Mar/2023: 179,16 mi
Fev/2023: 172,42 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
163,78 mi
90,57%
|
162,95 mi
90,95%
|
153,38 mi
88,95%
|
| Ações |
15,28 mi
8,45%
|
14,44 mi
8,06%
|
17,28 mi
10,02%
|
| Fundos imobiliários |
1,78 mi
0,99%
|
1,77 mi
0,99%
|
1,77 mi
1,03%
|
CRI/CRA
163,78 mi
90,57%
Mar/2023: 162,95 mi (90,95%)
Fev/2023: 153,38 mi (88,95%)
Ações
15,28 mi
8,45%
Mar/2023: 14,44 mi (8,06%)
Fev/2023: 17,28 mi (10,02%)
Fundos imobiliários
1,78 mi
0,99%
Mar/2023: 1,77 mi (0,99%)
Fev/2023: 1,77 mi (1,03%)