RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
26/01/2023 20:50
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 193,22 mi | 180,44 mi | 184,83 mi |
| Patrimônio líquido | 174,94 mi | 174,77 mi | 177,79 mi |
| Total dos passivos | 18,28 mi | 5,68 mi | 7,05 mi |
| Liquidez total | 6,79 mi | 4,33 mi | 6,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,46% | 3,15% | 3,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
193,22 mi
Nov/2022: 180,44 mi
Out/2022: 184,83 mi
Patrimônio líquido
174,94 mi
Nov/2022: 174,77 mi
Out/2022: 177,79 mi
Total dos passivos
18,28 mi
Nov/2022: 5,68 mi
Out/2022: 7,05 mi
Liquidez total
6,79 mi
Nov/2022: 4,33 mi
Out/2022: 6,62 mi
Índice de solvência
9,46%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 3,15%
Out/2022: 3,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.688 | 1.880.688 | 1.880.688 |
| Número de cotistas | 3.359 | 3.198 | 2.865 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,02 | R$ 92,93 | R$ 94,53 |
Número de cotas emitidas
1.880.688
Nov/2022: 1.880.688
Out/2022: 1.880.688
Número de cotistas
3.359
Nov/2022: 3.198
Out/2022: 2.865
Valor patrimonial por cota
R$ 93,02
Nov/2022: R$ 92,93
Out/2022: R$ 94,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,40 mi | 4,25 mi | 4,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8080 | R$ 2,2608 | R$ 2,5894 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,8080
Nov/2022: 4,25 mi
Out/2022: 4,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
186,40 mi
Nov/2022: 176,11 mi
Out/2022: 178,19 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
168,78 mi
90,55%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações |
15,85 mi
8,50%
|
16,51 mi
9,37%
|
19,59 mi
10,99%
|
| Fundos imobiliários |
1,77 mi
0,95%
|
1,77 mi
1,00%
|
1,75 mi
0,98%
|
CRI/CRA
168,78 mi
90,55%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Ações
15,85 mi
8,50%
Nov/2022: 16,51 mi (9,37%)
Out/2022: 19,59 mi (10,99%)
Fundos imobiliários
1,77 mi
0,95%
Nov/2022: 1,77 mi (1,00%)
Out/2022: 1,75 mi (0,98%)