RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,96 mi | 193,22 mi | 180,44 mi |
| Patrimônio líquido | 176,25 mi | 174,94 mi | 174,77 mi |
| Total dos passivos | 4,71 mi | 18,28 mi | 5,68 mi |
| Liquidez total | 7,60 mi | 6,79 mi | 4,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,60% | 9,46% | 3,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,96 mi
Dez/2022: 193,22 mi
Nov/2022: 180,44 mi
Patrimônio líquido
176,25 mi
Dez/2022: 174,94 mi
Nov/2022: 174,77 mi
Total dos passivos
4,71 mi
Dez/2022: 18,28 mi
Nov/2022: 5,68 mi
Liquidez total
7,60 mi
Dez/2022: 6,79 mi
Nov/2022: 4,33 mi
Índice de solvência
2,60%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 9,46%
Nov/2022: 3,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.688 | 1.880.688 | 1.880.688 |
| Número de cotistas | 3.556 | 3.359 | 3.198 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,71 | R$ 93,02 | R$ 92,93 |
Número de cotas emitidas
1.880.688
Dez/2022: 1.880.688
Nov/2022: 1.880.688
Número de cotistas
3.556
Dez/2022: 3.359
Nov/2022: 3.198
Valor patrimonial por cota
R$ 93,71
Dez/2022: R$ 93,02
Nov/2022: R$ 92,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,39 mi | 3,40 mi | 4,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8038 | R$ 1,8080 | R$ 2,2608 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,8038
Dez/2022: 3,40 mi
Nov/2022: 4,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
173,33 mi
Dez/2022: 186,40 mi
Nov/2022: 176,11 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
153,85 mi
88,76%
|
168,78 mi
90,55%
|
-
-
|
| Ações |
17,71 mi
10,22%
|
15,85 mi
8,50%
|
16,51 mi
9,37%
|
| Fundos imobiliários |
1,77 mi
1,02%
|
1,77 mi
0,95%
|
1,77 mi
1,00%
|
CRI/CRA
153,85 mi
88,76%
Dez/2022: 168,78 mi (90,55%)
Nov/2022: - (-)
Ações
17,71 mi
10,22%
Dez/2022: 15,85 mi (8,50%)
Nov/2022: 16,51 mi (9,37%)
Fundos imobiliários
1,77 mi
1,02%
Dez/2022: 1,77 mi (0,95%)
Nov/2022: 1,77 mi (1,00%)