RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:16
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,85 mi | 184,76 mi | 183,30 mi |
| Patrimônio líquido | 182,67 mi | 180,86 mi | 179,20 mi |
| Total dos passivos | 2,17 mi | 3,90 mi | 4,10 mi |
| Liquidez total | 20,55 mi | 30,64 mi | 29,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 2,11% | 2,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,85 mi
Out/2023: 184,76 mi
Set/2023: 183,30 mi
Patrimônio líquido
182,67 mi
Out/2023: 180,86 mi
Set/2023: 179,20 mi
Total dos passivos
2,17 mi
Out/2023: 3,90 mi
Set/2023: 4,10 mi
Liquidez total
20,55 mi
Out/2023: 30,64 mi
Set/2023: 29,53 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Out/2023: 2,11%
Set/2023: 2,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.881.019 | 1.881.019 | 1.880.798 |
| Número de cotistas | 7.498 | 7.200 | 6.641 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,11 | R$ 96,15 | R$ 95,28 |
Número de cotas emitidas
1.881.019
Out/2023: 1.881.019
Set/2023: 1.880.798
Número de cotistas
7.498
Out/2023: 7.200
Set/2023: 6.641
Valor patrimonial por cota
R$ 97,11
Out/2023: R$ 96,15
Set/2023: R$ 95,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 3,17 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,6861 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 3,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
160,61 mi
Out/2023: 154,15 mi
Set/2023: 153,72 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
116,22 mi
72,36%
|
112,57 mi
73,03%
|
114,25 mi
74,32%
|
| Fundos imobiliários |
32,33 mi
20,13%
|
24,84 mi
16,12%
|
22,86 mi
14,87%
|
| Ações |
12,06 mi
7,51%
|
16,73 mi
10,85%
|
16,62 mi
10,81%
|
CRI/CRA
116,22 mi
72,36%
Out/2023: 112,57 mi (73,03%)
Set/2023: 114,25 mi (74,32%)
Fundos imobiliários
32,33 mi
20,13%
Out/2023: 24,84 mi (16,12%)
Set/2023: 22,86 mi (14,87%)
Ações
12,06 mi
7,51%
Out/2023: 16,73 mi (10,85%)
Set/2023: 16,62 mi (10,81%)