RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 183,46 mi | 180,70 mi | 180,96 mi |
| Patrimônio líquido | 177,74 mi | 175,63 mi | 176,25 mi |
| Total dos passivos | 5,71 mi | 5,07 mi | 4,71 mi |
| Liquidez total | 4,26 mi | 8,24 mi | 7,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,12% | 2,81% | 2,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
183,46 mi
Fev/2023: 180,70 mi
Jan/2023: 180,96 mi
Patrimônio líquido
177,74 mi
Fev/2023: 175,63 mi
Jan/2023: 176,25 mi
Total dos passivos
5,71 mi
Fev/2023: 5,07 mi
Jan/2023: 4,71 mi
Liquidez total
4,26 mi
Fev/2023: 8,24 mi
Jan/2023: 7,60 mi
Índice de solvência
3,12%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 2,81%
Jan/2023: 2,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.688 | 1.880.688 | 1.880.688 |
| Número de cotistas | 4.033 | 3.616 | 3.556 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,51 | R$ 93,38 | R$ 93,71 |
Número de cotas emitidas
1.880.688
Fev/2023: 1.880.688
Jan/2023: 1.880.688
Número de cotistas
4.033
Fev/2023: 3.616
Jan/2023: 3.556
Valor patrimonial por cota
R$ 94,51
Fev/2023: R$ 93,38
Jan/2023: R$ 93,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,31 mi | 3,84 mi | 3,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2901 | R$ 2,0418 | R$ 1,8038 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,31 mi
└─ Por cota
R$ 2,2901
Fev/2023: 3,84 mi
Jan/2023: 3,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
179,16 mi
Fev/2023: 172,42 mi
Jan/2023: 173,33 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
162,95 mi
90,95%
|
153,38 mi
88,95%
|
153,85 mi
88,76%
|
| Ações |
14,44 mi
8,06%
|
17,28 mi
10,02%
|
17,71 mi
10,22%
|
| Fundos imobiliários |
1,77 mi
0,99%
|
1,77 mi
1,03%
|
1,77 mi
1,02%
|
CRI/CRA
162,95 mi
90,95%
Fev/2023: 153,38 mi (88,95%)
Jan/2023: 153,85 mi (88,76%)
Ações
14,44 mi
8,06%
Fev/2023: 17,28 mi (10,02%)
Jan/2023: 17,71 mi (10,22%)
Fundos imobiliários
1,77 mi
0,99%
Fev/2023: 1,77 mi (1,03%)
Jan/2023: 1,77 mi (1,02%)