RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:09
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 181,79 mi | 180,13 mi | 41,31 mi |
| Patrimônio líquido | 177,14 mi | 177,89 mi | 40,52 mi |
| Total dos passivos | 4,65 mi | 2,23 mi | 789.163,38 |
| Liquidez total | 22,91 mi | 62,23 mi | 1,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,56% | 1,24% | 1,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
181,79 mi
Jul/2022: 180,13 mi
Jun/2022: 41,31 mi
Patrimônio líquido
177,14 mi
Jul/2022: 177,89 mi
Jun/2022: 40,52 mi
Total dos passivos
4,65 mi
Jul/2022: 2,23 mi
Jun/2022: 789.163,38
Liquidez total
22,91 mi
Jul/2022: 62,23 mi
Jun/2022: 1,77 mi
Índice de solvência
2,56%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,24%
Jun/2022: 1,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.688 | 1.880.688 | 443.750 |
| Número de cotistas | 2.584 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,19 | R$ 94,59 | R$ 91,31 |
Número de cotas emitidas
1.880.688
Jul/2022: 1.880.688
Jun/2022: 443.750
Número de cotistas
2.584
Jul/2022: 1
Jun/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 94,19
Jul/2022: R$ 94,59
Jun/2022: R$ 91,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,42 mi | 2,12 mi | 685.048,16 |
| └─ Por cota | R$ 2,3482 | R$ 1,1270 | R$ 1,5438 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,42 mi
└─ Por cota
R$ 2,3482
Jul/2022: 2,12 mi
Jun/2022: 685.048,16
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
158,86 mi
Jul/2022: 117,88 mi
Jun/2022: 39,50 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações |
18,84 mi
11,86%
|
18,40 mi
15,61%
|
3,27 mi
8,27%
|
Ações
18,84 mi
11,86%
Jul/2022: 18,40 mi (15,61%)
Jun/2022: 3,27 mi (8,27%)