RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:37
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 183,10 mi | 181,79 mi | 180,13 mi |
| Patrimônio líquido | 177,85 mi | 177,14 mi | 177,89 mi |
| Total dos passivos | 5,25 mi | 4,65 mi | 2,23 mi |
| Liquidez total | 8,44 mi | 22,91 mi | 62,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,87% | 2,56% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
183,10 mi
Ago/2022: 181,79 mi
Jul/2022: 180,13 mi
Patrimônio líquido
177,85 mi
Ago/2022: 177,14 mi
Jul/2022: 177,89 mi
Total dos passivos
5,25 mi
Ago/2022: 4,65 mi
Jul/2022: 2,23 mi
Liquidez total
8,44 mi
Ago/2022: 22,91 mi
Jul/2022: 62,23 mi
Índice de solvência
2,87%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 2,56%
Jul/2022: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.688 | 1.880.688 | 1.880.688 |
| Número de cotistas | 2.804 | 2.584 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,57 | R$ 94,19 | R$ 94,59 |
Número de cotas emitidas
1.880.688
Ago/2022: 1.880.688
Jul/2022: 1.880.688
Número de cotistas
2.804
Ago/2022: 2.584
Jul/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 94,57
Ago/2022: R$ 94,19
Jul/2022: R$ 94,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,42 mi | 2,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,1937 | R$ 2,3482 | R$ 1,1270 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 2,1937
Ago/2022: 4,42 mi
Jul/2022: 2,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
174,62 mi
Ago/2022: 158,86 mi
Jul/2022: 117,88 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações |
20,35 mi
11,65%
|
18,84 mi
11,86%
|
18,40 mi
15,61%
|
Ações
20,35 mi
11,65%
Ago/2022: 18,84 mi (11,86%)
Jul/2022: 18,40 mi (15,61%)