RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 21:11
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,83 mi | 183,10 mi | 181,79 mi |
| Patrimônio líquido | 177,79 mi | 177,85 mi | 177,14 mi |
| Total dos passivos | 7,05 mi | 5,25 mi | 4,65 mi |
| Liquidez total | 6,62 mi | 8,44 mi | 22,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,81% | 2,87% | 2,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,83 mi
Set/2022: 183,10 mi
Ago/2022: 181,79 mi
Patrimônio líquido
177,79 mi
Set/2022: 177,85 mi
Ago/2022: 177,14 mi
Total dos passivos
7,05 mi
Set/2022: 5,25 mi
Ago/2022: 4,65 mi
Liquidez total
6,62 mi
Set/2022: 8,44 mi
Ago/2022: 22,91 mi
Índice de solvência
3,81%
Passivos / Ativo
Set/2022: 2,87%
Ago/2022: 2,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.688 | 1.880.688 | 1.880.688 |
| Número de cotistas | 2.865 | 2.804 | 2.584 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,53 | R$ 94,57 | R$ 94,19 |
Número de cotas emitidas
1.880.688
Set/2022: 1.880.688
Ago/2022: 1.880.688
Número de cotistas
2.865
Set/2022: 2.804
Ago/2022: 2.584
Valor patrimonial por cota
R$ 94,53
Set/2022: R$ 94,57
Ago/2022: R$ 94,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,87 mi | 4,13 mi | 4,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,5894 | R$ 2,1937 | R$ 2,3482 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,87 mi
└─ Por cota
R$ 2,5894
Set/2022: 4,13 mi
Ago/2022: 4,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
178,19 mi
Set/2022: 174,62 mi
Ago/2022: 158,86 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações |
19,59 mi
10,99%
|
20,35 mi
11,65%
|
18,84 mi
11,86%
|
| Fundos imobiliários |
1,75 mi
0,98%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Ações
19,59 mi
10,99%
Set/2022: 20,35 mi (11,65%)
Ago/2022: 18,84 mi (11,86%)
Fundos imobiliários
1,75 mi
0,98%
Set/2022: 0,00 (-)
Ago/2022: 0,00 (-)