RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 23:10
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 44,19 mi | 44,23 mi | 45,32 mi |
| Patrimônio líquido | 43,05 mi | 43,27 mi | 43,09 mi |
| Total dos passivos | 1,14 mi | 956.795,37 | 2,23 mi |
| Liquidez total | 2,57 mi | 832.608,13 | 1,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,58% | 2,16% | 4,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
44,19 mi
Jan/2022: 44,23 mi
Dez/2021: 45,32 mi
Patrimônio líquido
43,05 mi
Jan/2022: 43,27 mi
Dez/2021: 43,09 mi
Total dos passivos
1,14 mi
Jan/2022: 956.795,37
Dez/2021: 2,23 mi
Liquidez total
2,57 mi
Jan/2022: 832.608,13
Dez/2021: 1,78 mi
Índice de solvência
2,58%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 2,16%
Dez/2021: 4,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 443.750 | 443.750 | 443.750 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,03 | R$ 97,51 | R$ 97,10 |
Número de cotas emitidas
443.750
Jan/2022: 443.750
Dez/2021: 443.750
Número de cotistas
1
Jan/2022: 1
Dez/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 97,03
Jan/2022: R$ 97,51
Dez/2021: R$ 97,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 565.739,41 | 840.945,87 | 2,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2749 | R$ 1,8951 | R$ 4,7740 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
565.739,41
└─ Por cota
R$ 1,2749
Jan/2022: 840.945,87
Dez/2021: 2,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
41,59 mi
Jan/2022: 43,36 mi
Dez/2021: 43,54 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações |
3,35 mi
8,06%
|
5,68 mi
13,09%
|
2,35 mi
5,40%
|
Ações
3,35 mi
8,06%
Jan/2022: 5,68 mi (13,09%)
Dez/2021: 2,35 mi (5,40%)