RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 22:47
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 44,24 mi | 44,69 mi | 44,19 mi |
| Patrimônio líquido | 42,34 mi | 42,91 mi | 43,05 mi |
| Total dos passivos | 1,90 mi | 1,78 mi | 1,14 mi |
| Liquidez total | 3,23 mi | 3,12 mi | 2,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,30% | 3,99% | 2,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
44,24 mi
Mar/2022: 44,69 mi
Fev/2022: 44,19 mi
Patrimônio líquido
42,34 mi
Mar/2022: 42,91 mi
Fev/2022: 43,05 mi
Total dos passivos
1,90 mi
Mar/2022: 1,78 mi
Fev/2022: 1,14 mi
Liquidez total
3,23 mi
Mar/2022: 3,12 mi
Fev/2022: 2,57 mi
Índice de solvência
4,30%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 3,99%
Fev/2022: 2,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 443.750 | 443.750 | 443.750 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,41 | R$ 96,70 | R$ 97,03 |
Número de cotas emitidas
443.750
Mar/2022: 443.750
Fev/2022: 443.750
Número de cotistas
1
Mar/2022: 1
Fev/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 95,41
Mar/2022: R$ 96,70
Fev/2022: R$ 97,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,26 mi | 1,14 mi | 565.739,41 |
| └─ Por cota | R$ 2,8299 | R$ 2,5724 | R$ 1,2749 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,26 mi
└─ Por cota
R$ 2,8299
Mar/2022: 1,14 mi
Fev/2022: 565.739,41
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
40,99 mi
Mar/2022: 41,55 mi
Fev/2022: 41,59 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações |
3,19 mi
7,79%
|
3,43 mi
8,25%
|
3,35 mi
8,06%
|
Ações
3,19 mi
7,79%
Mar/2022: 3,43 mi (8,25%)
Fev/2022: 3,35 mi (8,06%)