RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 20:12
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 41,31 mi | 42,25 mi | 44,24 mi |
| Patrimônio líquido | 40,52 mi | 40,80 mi | 42,34 mi |
| Total dos passivos | 789.163,38 | 1,45 mi | 1,90 mi |
| Liquidez total | 1,77 mi | 2,41 mi | 3,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,91% | 3,43% | 4,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
41,31 mi
Mai/2022: 42,25 mi
Abr/2022: 44,24 mi
Patrimônio líquido
40,52 mi
Mai/2022: 40,80 mi
Abr/2022: 42,34 mi
Total dos passivos
789.163,38
Mai/2022: 1,45 mi
Abr/2022: 1,90 mi
Liquidez total
1,77 mi
Mai/2022: 2,41 mi
Abr/2022: 3,23 mi
Índice de solvência
1,91%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 3,43%
Abr/2022: 4,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 443.750 | 443.750 | 443.750 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,31 | R$ 91,95 | R$ 95,41 |
Número de cotas emitidas
443.750
Mai/2022: 443.750
Abr/2022: 443.750
Número de cotistas
1
Mai/2022: 1
Abr/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 91,31
Mai/2022: R$ 91,95
Abr/2022: R$ 95,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 685.048,16 | 1,32 mi | 1,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5438 | R$ 2,9835 | R$ 2,8299 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
685.048,16
└─ Por cota
R$ 1,5438
Mai/2022: 1,32 mi
Abr/2022: 1,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
39,50 mi
Mai/2022: 39,80 mi
Abr/2022: 40,99 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações |
3,27 mi
8,27%
|
3,74 mi
9,41%
|
3,19 mi
7,79%
|
Ações
3,27 mi
8,27%
Mai/2022: 3,74 mi (9,41%)
Abr/2022: 3,19 mi (7,79%)