RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 21:13
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 45,32 mi | 45,79 mi | 44,47 mi |
| Patrimônio líquido | 43,09 mi | 42,92 mi | 42,78 mi |
| Total dos passivos | 2,23 mi | 2,87 mi | 1,69 mi |
| Liquidez total | 1,78 mi | 3,22 mi | 2,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,92% | 6,27% | 3,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
45,32 mi
Nov/2021: 45,79 mi
Out/2021: 44,47 mi
Patrimônio líquido
43,09 mi
Nov/2021: 42,92 mi
Out/2021: 42,78 mi
Total dos passivos
2,23 mi
Nov/2021: 2,87 mi
Out/2021: 1,69 mi
Liquidez total
1,78 mi
Nov/2021: 3,22 mi
Out/2021: 2,35 mi
Índice de solvência
4,92%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 6,27%
Out/2021: 3,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 443.750 | 443.750 | 443.750 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,10 | R$ 96,72 | R$ 96,41 |
Número de cotas emitidas
443.750
Nov/2021: 443.750
Out/2021: 443.750
Número de cotistas
1
Nov/2021: 1
Out/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 97,10
Nov/2021: R$ 96,72
Out/2021: R$ 96,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,12 mi | 2,78 mi | 1,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 4,7740 | R$ 6,2555 | R$ 3,6153 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,12 mi
└─ Por cota
R$ 4,7740
Nov/2021: 2,78 mi
Out/2021: 1,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
43,54 mi
Nov/2021: 42,57 mi
Out/2021: 42,11 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações |
2,35 mi
5,40%
|
1,53 mi
3,60%
|
1,47 mi
3,50%
|
Ações
2,35 mi
5,40%
Nov/2021: 1,53 mi (3,60%)
Out/2021: 1,47 mi (3,50%)