RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:06
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 44,23 mi | 45,32 mi | 45,79 mi |
| Patrimônio líquido | 43,27 mi | 43,09 mi | 42,92 mi |
| Total dos passivos | 956.795,37 | 2,23 mi | 2,87 mi |
| Liquidez total | 832.608,13 | 1,78 mi | 3,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,16% | 4,92% | 6,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
44,23 mi
Dez/2021: 45,32 mi
Nov/2021: 45,79 mi
Patrimônio líquido
43,27 mi
Dez/2021: 43,09 mi
Nov/2021: 42,92 mi
Total dos passivos
956.795,37
Dez/2021: 2,23 mi
Nov/2021: 2,87 mi
Liquidez total
832.608,13
Dez/2021: 1,78 mi
Nov/2021: 3,22 mi
Índice de solvência
2,16%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 4,92%
Nov/2021: 6,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 443.750 | 443.750 | 443.750 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,51 | R$ 97,10 | R$ 96,72 |
Número de cotas emitidas
443.750
Dez/2021: 443.750
Nov/2021: 443.750
Número de cotistas
1
Dez/2021: 1
Nov/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 97,51
Dez/2021: R$ 97,10
Nov/2021: R$ 96,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 840.945,87 | 2,12 mi | 2,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8951 | R$ 4,7740 | R$ 6,2555 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
840.945,87
└─ Por cota
R$ 1,8951
Dez/2021: 2,12 mi
Nov/2021: 2,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
43,36 mi
Dez/2021: 43,54 mi
Nov/2021: 42,57 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações |
5,68 mi
13,09%
|
2,35 mi
5,40%
|
1,53 mi
3,60%
|
Ações
5,68 mi
13,09%
Dez/2021: 2,35 mi (5,40%)
Nov/2021: 1,53 mi (3,60%)