RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,44 mi | 184,83 mi | 183,10 mi |
| Patrimônio líquido | 174,77 mi | 177,79 mi | 177,85 mi |
| Total dos passivos | 5,68 mi | 7,05 mi | 5,25 mi |
| Liquidez total | 4,33 mi | 6,62 mi | 8,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,15% | 3,81% | 2,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,44 mi
Out/2022: 184,83 mi
Set/2022: 183,10 mi
Patrimônio líquido
174,77 mi
Out/2022: 177,79 mi
Set/2022: 177,85 mi
Total dos passivos
5,68 mi
Out/2022: 7,05 mi
Set/2022: 5,25 mi
Liquidez total
4,33 mi
Out/2022: 6,62 mi
Set/2022: 8,44 mi
Índice de solvência
3,15%
Passivos / Ativo
Out/2022: 3,81%
Set/2022: 2,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.688 | 1.880.688 | 1.880.688 |
| Número de cotistas | 3.198 | 2.865 | 2.804 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,93 | R$ 94,53 | R$ 94,57 |
Número de cotas emitidas
1.880.688
Out/2022: 1.880.688
Set/2022: 1.880.688
Número de cotistas
3.198
Out/2022: 2.865
Set/2022: 2.804
Valor patrimonial por cota
R$ 92,93
Out/2022: R$ 94,53
Set/2022: R$ 94,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,25 mi | 4,87 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2608 | R$ 2,5894 | R$ 2,1937 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,25 mi
└─ Por cota
R$ 2,2608
Out/2022: 4,87 mi
Set/2022: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
176,11 mi
Out/2022: 178,19 mi
Set/2022: 174,62 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações |
16,51 mi
9,37%
|
19,59 mi
10,99%
|
20,35 mi
11,65%
|
| Fundos imobiliários |
1,77 mi
1,00%
|
1,75 mi
0,98%
|
0,00
-
|
Ações
16,51 mi
9,37%
Out/2022: 19,59 mi (10,99%)
Set/2022: 20,35 mi (11,65%)
Fundos imobiliários
1,77 mi
1,00%
Out/2022: 1,75 mi (0,98%)
Set/2022: 0,00 (-)