RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 22:02
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,13 mi | 41,31 mi | 42,25 mi |
| Patrimônio líquido | 177,89 mi | 40,52 mi | 40,80 mi |
| Total dos passivos | 2,23 mi | 789.163,38 | 1,45 mi |
| Liquidez total | 62,23 mi | 1,77 mi | 2,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,91% | 3,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,13 mi
Jun/2022: 41,31 mi
Mai/2022: 42,25 mi
Patrimônio líquido
177,89 mi
Jun/2022: 40,52 mi
Mai/2022: 40,80 mi
Total dos passivos
2,23 mi
Jun/2022: 789.163,38
Mai/2022: 1,45 mi
Liquidez total
62,23 mi
Jun/2022: 1,77 mi
Mai/2022: 2,41 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,91%
Mai/2022: 3,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.688 | 443.750 | 443.750 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,59 | R$ 91,31 | R$ 91,95 |
Número de cotas emitidas
1.880.688
Jun/2022: 443.750
Mai/2022: 443.750
Número de cotistas
1
Jun/2022: 1
Mai/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 94,59
Jun/2022: R$ 91,31
Mai/2022: R$ 91,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,12 mi | 685.048,16 | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1270 | R$ 1,5438 | R$ 2,9835 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,1270
Jun/2022: 685.048,16
Mai/2022: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
117,88 mi
Jun/2022: 39,50 mi
Mai/2022: 39,80 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações |
18,40 mi
15,61%
|
3,27 mi
8,27%
|
3,74 mi
9,41%
|
Ações
18,40 mi
15,61%
Jun/2022: 3,27 mi (8,27%)
Mai/2022: 3,74 mi (9,41%)