RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:04
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 43,28 mi | 43,31 mi | 42,66 mi |
| Patrimônio líquido | 43,06 mi | 42,85 mi | 42,62 mi |
| Total dos passivos | 220.096,04 | 458.759,36 | 42.277,55 |
| Liquidez total | 491.596,40 | 838.239,10 | 2,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,51% | 1,06% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
43,28 mi
Jul/2021: 43,31 mi
Jun/2021: 42,66 mi
Patrimônio líquido
43,06 mi
Jul/2021: 42,85 mi
Jun/2021: 42,62 mi
Total dos passivos
220.096,04
Jul/2021: 458.759,36
Jun/2021: 42.277,55
Liquidez total
491.596,40
Jul/2021: 838.239,10
Jun/2021: 2,61 mi
Índice de solvência
0,51%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,06%
Jun/2021: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 443.750 | 443.750 | 443.750 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,03 | R$ 96,56 | R$ 96,04 |
Número de cotas emitidas
443.750
Jul/2021: 443.750
Jun/2021: 443.750
Número de cotistas
1
Jul/2021: 1
Jun/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 97,03
Jul/2021: R$ 96,56
Jun/2021: R$ 96,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 44.443,14 | 377.588,56 | 684,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,1002 | R$ 0,8509 | R$ 0,0015 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
44.443,14
└─ Por cota
R$ 0,1002
Jul/2021: 377.588,56
Jun/2021: 684,70
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
42,76 mi
Jul/2021: 42,44 mi
Jun/2021: 40,02 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações |
1,58 mi
3,69%
|
1,76 mi
4,16%
|
0,00
-
|
Ações
1,58 mi
3,69%
Jul/2021: 1,76 mi (4,16%)
Jun/2021: 0,00 (-)