RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:00
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 43,80 mi | 43,28 mi | 43,31 mi |
| Patrimônio líquido | 43,58 mi | 43,06 mi | 42,85 mi |
| Total dos passivos | 223.003,60 | 220.096,04 | 458.759,36 |
| Liquidez total | 445.775,37 | 491.596,40 | 838.239,10 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,51% | 0,51% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
43,80 mi
Ago/2021: 43,28 mi
Jul/2021: 43,31 mi
Patrimônio líquido
43,58 mi
Ago/2021: 43,06 mi
Jul/2021: 42,85 mi
Total dos passivos
223.003,60
Ago/2021: 220.096,04
Jul/2021: 458.759,36
Liquidez total
445.775,37
Ago/2021: 491.596,40
Jul/2021: 838.239,10
Índice de solvência
0,51%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,51%
Jul/2021: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 443.750 | 443.750 | 443.750 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,21 | R$ 97,03 | R$ 96,56 |
Número de cotas emitidas
443.750
Ago/2021: 443.750
Jul/2021: 443.750
Número de cotistas
1
Ago/2021: 1
Jul/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 98,21
Ago/2021: R$ 97,03
Jul/2021: R$ 96,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 44.443,14 | 377.588,56 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1002 | R$ 0,8509 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2021: 44.443,14
Jul/2021: 377.588,56
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
43,34 mi
Ago/2021: 42,76 mi
Jul/2021: 42,44 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações |
1,48 mi
3,41%
|
1,58 mi
3,69%
|
1,76 mi
4,16%
|
Ações
1,48 mi
3,41%
Ago/2021: 1,58 mi (3,69%)
Jul/2021: 1,76 mi (4,16%)