RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 20:56
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 44,47 mi | 43,80 mi | 43,28 mi |
| Patrimônio líquido | 42,78 mi | 43,58 mi | 43,06 mi |
| Total dos passivos | 1,69 mi | 223.003,60 | 220.096,04 |
| Liquidez total | 2,35 mi | 445.775,37 | 491.596,40 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,79% | 0,51% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
44,47 mi
Set/2021: 43,80 mi
Ago/2021: 43,28 mi
Patrimônio líquido
42,78 mi
Set/2021: 43,58 mi
Ago/2021: 43,06 mi
Total dos passivos
1,69 mi
Set/2021: 223.003,60
Ago/2021: 220.096,04
Liquidez total
2,35 mi
Set/2021: 445.775,37
Ago/2021: 491.596,40
Índice de solvência
3,79%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,51%
Ago/2021: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 443.750 | 443.750 | 443.750 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,41 | R$ 98,21 | R$ 97,03 |
Número de cotas emitidas
443.750
Set/2021: 443.750
Ago/2021: 443.750
Número de cotistas
1
Set/2021: 1
Ago/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 96,41
Set/2021: R$ 98,21
Ago/2021: R$ 97,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 0,00 | 44.443,14 |
| └─ Por cota | R$ 3,6153 | - | R$ 0,1002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 3,6153
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 44.443,14
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
42,11 mi
Set/2021: 43,34 mi
Ago/2021: 42,76 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações |
1,47 mi
3,50%
|
1,48 mi
3,41%
|
1,58 mi
3,69%
|
Ações
1,47 mi
3,50%
Set/2021: 1,48 mi (3,41%)
Ago/2021: 1,58 mi (3,69%)