RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 21:22
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 45,79 mi | 44,47 mi | 43,80 mi |
| Patrimônio líquido | 42,92 mi | 42,78 mi | 43,58 mi |
| Total dos passivos | 2,87 mi | 1,69 mi | 223.003,60 |
| Liquidez total | 3,22 mi | 2,35 mi | 445.775,37 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,27% | 3,79% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
45,79 mi
Out/2021: 44,47 mi
Set/2021: 43,80 mi
Patrimônio líquido
42,92 mi
Out/2021: 42,78 mi
Set/2021: 43,58 mi
Total dos passivos
2,87 mi
Out/2021: 1,69 mi
Set/2021: 223.003,60
Liquidez total
3,22 mi
Out/2021: 2,35 mi
Set/2021: 445.775,37
Índice de solvência
6,27%
Passivos / Ativo
Out/2021: 3,79%
Set/2021: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 443.750 | 443.750 | 443.750 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,72 | R$ 96,41 | R$ 98,21 |
Número de cotas emitidas
443.750
Out/2021: 443.750
Set/2021: 443.750
Número de cotistas
1
Out/2021: 1
Set/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 96,72
Out/2021: R$ 96,41
Set/2021: R$ 98,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,78 mi | 1,60 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 6,2555 | R$ 3,6153 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,78 mi
└─ Por cota
R$ 6,2555
Out/2021: 1,60 mi
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
42,57 mi
Out/2021: 42,11 mi
Set/2021: 43,34 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações |
1,53 mi
3,60%
|
1,47 mi
3,50%
|
1,48 mi
3,41%
|
Ações
1,53 mi
3,60%
Out/2021: 1,47 mi (3,50%)
Set/2021: 1,48 mi (3,41%)