Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 16:08
Em uma linha
Em maio de 2025, PL de R$ 1.390.536.615,48, cota a R$ 92,350273, 125.322 cotistas e sem rendimentos no mês
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,39 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,36 bi |
| Passivo total | R$ 114 mi | R$ 112 mi | R$ 82,3 mi |
| Liquidez | R$ 27,3 mi | R$ 29,3 mi | R$ 4,94 mi |
| Passivo ÷ ativo | 7,56% | 7,49% | 5,70% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 113 mi | R$ 111 mi | R$ 81,2 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Cotistas | 125.322 | 123.527 | 122.583 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,35 | R$ 92,20 | R$ 90,44 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Aqui está uma análise do FII RBRR11 (Fundo de Investimento Imobiliário RBR Rendimento High Grade), com base nos relatórios fornecidos:
**1. Resumo do Relatório de Maio/2025**
* **Rendimentos:** Não há rendimentos a distribuir neste mês. * **Taxas:** A taxa de administração a pagar é de R$ 1.084.905,63. Não há taxa de performance a pagar. * **Índice de Endividamento (Passivo/PL):** 8,17% * **Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL):** 1,08 * **Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo):** 13,23 * **Desempenho:** A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield do mês são 0%. O valor patrimonial da cota é de R$ 92,350273. * **Composição da Carteira:** O fundo está investido principalmente em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), com R$ 1.406.981.203,10, e em cotas de outros FIIs, com R$ 69.867.804,41. * **Liquidez:** R$ 27.305.767,60 mantidos para necessidades de liquidez, alocados em títulos públicos. * **Número de Cotistas:** 125.322
**2. Análise Comparativa (Fevereiro/2025 a Maio/2025)**
* **Número de Cotistas:** Houve um aumento constante no número de cotistas ao longo dos meses: 122.517 (Fev), 122.583 (Mar), 123.527 (Abr), 125.322 (Mai). * **Ativos:** Houve um aumento constante nos ativos do fundo: R$ 1.371.398.817,26 (Fev), R$ 1.444.018.801,56 (Mar), R$ 1.500.662.075,31 (Abr), R$ 1.504.228.407,30 (Mai). * **Patrimônio Líquido:** O patrimônio líquido também aumentou ao longo dos meses, embora com uma pequena diminuição em maio: R$ 1.370.338.737,70 (Fev), R$ 1.361.748.295,70 (Mar), R$ 1.388.214.051,19 (Abr), R$ 1.390.536.615,48 (Mai). * **Valor Patrimonial da Cota:** O valor da cota teve uma pequena variação: R$ 91,008863 (Fev), R$ 90,438342 (Mar), R$ 92,196023 (Abr), R$ 92,350273 (Mai). * **Investimentos em CRI:** O investimento em CRI aumentou gradualmente: R$ 1.255.629.425,56 (Fev), R$ 1.365.781.573,22 (Mar), R$ 1.399.423.772,42 (Abr), R$ 1.406.981.203,10 (Mai). * **Investimentos em FII:** Os investimentos em FIIs permaneceram relativamente estáveis: R$ 71.582.000,83 (Fev), R$ 72.342.143,73 (Mar), R$ 71.405.289,43 (Abr), R$ 69.867.804,41 (Mai). * **Necessidade de Liquidez:** Houve uma diminuição na necessidade de ativos líquidos com o passar dos meses: R$ 13.656.346,35 (Fev), R$ 4.943.990,02 (Mar), R$ 29.281.975,50 (Abr), R$ 27.305.767,60 (Mai). * **Passivos:** Os passivos totais apresentaram um aumento considerável em março e depois se estabilizaram: R$ 1.060.079,56 (Fev), R$ 82.270.505,86 (Mar), R$ 112.448.024,12 (Abr), R$ 113.691.791,82 (Mai). * **Taxa de administração:** A taxa de administração a pagar aumentou ao longo dos meses: R$ 976.522,79 (Fev), R$ 1.052.544,64 (Mar), R$ 1.061.217,42 (Abr), R$ 1.084.905,63 (Mai). * **Rendimentos a distribuir:** Em nenhum dos meses houve rendimentos a distribuir.
Observa-se um crescimento constante nos ativos e no número de cotistas, com uma alocação primária em CRI.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.