Fato relevante · 28/10/2026

O RBRR11 informou, em fato relevante de 4 de novembro de 2026, que os cotistas aprovaram sem ressalvas a reorganização que prevê a venda de seus ativos ao PCIP11 e a posterior liquidação do RBRR11. Os cotistas receberão cotas do PCIP11 e uma parcela em dinheiro. A operação também envolve os fundos RPRI11 e VCJR11. Os ativos serão vendidos com referência nos valores patrimoniais contabilizados na data de cada alienação.

As cotas do RBRR11 serão bloqueadas para negociação na B3 após o encerramento do pregão de 05/11/2026. Pelo cronograma estimado, a proporção de cotas do PCIP11 a receber e o valor da parcela em dinheiro serão divulgados em 30/11, com data-base para o direito ao recebimento em 01/12. A entrega das cotas do PCIP11 está prevista para 07/12, e a conclusão da liquidação, com pagamento em dinheiro, para 10/12. O pedido de cancelamento do registro do RBRR11 deverá ocorrer em 11/12. Eventuais frações de cotas do PCIP11 serão leiloadas, com repasse dos valores líquidos aos titulares. Essas datas poderão sofrer ajustes.

Entre 10/11 e 30/11/2026, os cotistas deverão informar à administradora o custo médio de aquisição de suas cotas e sua situação tributária, conforme orientações previstas para divulgação em 09/11. Após o envio, as informações não poderão ser alteradas. Se não houver manifestação, serão utilizados os dados da B3, quando disponíveis e aplicáveis; na impossibilidade de obtê-los, será considerado o menor preço histórico de negociação do RBRR11 na bolsa. O ganho positivo na liquidação estará sujeito a imposto de renda retido na fonte de 20%, ressalvados tratamentos tributários específicos. Em caso de dificuldade de acesso à plataforma, o documento orienta contatar a administradora até 20/11 pelo e-mail [email protected], com o assunto “Formulário - Liquidação RBRR11”.