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RBRR11 Cotação: R$ 62,00 Queda de 4,63%

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RBRR11

FII

FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRALTDA

Cotação: R$ 62,00

Queda de 4,63%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
15,90%
P/VP
0,66
Seguir fundo Carteira

Ativos do RBRR11

Ativos de crédito
98
98 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,42 bi
Maior posição
8,3%
do crédito
10 maiores
54,3%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do RBRR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,40 bi 98,4%
Cotas de FIIsR$ 22,9 mi 1,6%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do RBRR11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RlRPRI11R$ 16,3 mi
GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII DE RlGAME11R$ 10,9 mi
VALORA CRI INFRA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA–R$ 7,67 mi
NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA–R$ 5,42 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,1%
Passivo total
R$ 1,10 mi
Passivo do RBRR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 954 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 146 mil0,0%
Passivo totalR$ 1,10 mi0,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,52 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

mai/18 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do RBRR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.519.787.769,93
agosto de 2026R$ 1.505.238.923,48
julho de 2026R$ 1.498.092.893,79
junho de 2026R$ 1.500.593.748,93
maio de 2026R$ 1.520.653.656,87
abril de 2026R$ 1.526.147.238,23
março de 2026R$ 1.511.817.994,91
fevereiro de 2026R$ 1.521.249.152,33
janeiro de 2026R$ 1.512.540.596,20
dezembro de 2025R$ 1.525.819.120,64
novembro de 2025R$ 1.524.801.032,52
outubro de 2025R$ 1.395.212.677,81
setembro de 2025R$ 1.385.291.133,91
agosto de 2025R$ 1.389.400.148,16
julho de 2025R$ 1.377.268.379,72
junho de 2025R$ 1.397.668.320,97
maio de 2025R$ 1.390.536.615,48
abril de 2025R$ 1.388.214.051,19
março de 2025R$ 1.361.748.295,70
fevereiro de 2025R$ 1.370.338.737,70
janeiro de 2025R$ 1.366.163.505,76
dezembro de 2024R$ 1.340.162.559,55
novembro de 2024R$ 1.382.351.163,68
outubro de 2024R$ 1.394.603.397,80
setembro de 2024R$ 1.407.993.263,10
agosto de 2024R$ 1.418.616.635,27
julho de 2024R$ 1.422.053.089,57
junho de 2024R$ 1.394.354.471,72
maio de 2024R$ 1.423.561.054,39
abril de 2024R$ 1.411.732.360,52
março de 2024R$ 1.432.779.607,43
fevereiro de 2024R$ 1.443.411.409,60
janeiro de 2024R$ 1.447.909.191,10
dezembro de 2023R$ 1.441.506.958,91
novembro de 2023R$ 1.434.344.394,05
outubro de 2023R$ 1.408.544.788,59
setembro de 2023R$ 1.255.184.436,59
agosto de 2023R$ 1.268.765.238,43
julho de 2023R$ 1.270.081.176,60
junho de 2023R$ 1.295.083.503,17
maio de 2023R$ 1.278.231.337,40
abril de 2023R$ 1.267.050.406,14
março de 2023R$ 1.274.513.907,29
fevereiro de 2023R$ 1.259.619.976,09
janeiro de 2023R$ 1.269.607.818,89
dezembro de 2022R$ 1.264.255.002,92
novembro de 2022R$ 1.278.723.141,93
outubro de 2022R$ 1.303.094.693,01
setembro de 2022R$ 1.286.234.896,08
agosto de 2022R$ 1.295.152.748,04
julho de 2022R$ 1.286.088.751,87
junho de 2022R$ 1.286.992.996,41
maio de 2022R$ 1.046.711.585,04
abril de 2022R$ 1.011.747.606,45
março de 2022R$ 1.023.097.184,47
fevereiro de 2022R$ 1.010.530.550,26
janeiro de 2022R$ 1.023.024.300,27
dezembro de 2021R$ 1.043.340.841,05
novembro de 2021R$ 1.052.526.047,54
outubro de 2021R$ 1.033.113.405,75
setembro de 2021R$ 1.033.899.951,56
agosto de 2021R$ 1.033.004.122,44
julho de 2021R$ 1.029.455.704,14
junho de 2021R$ 1.030.670.291,18
maio de 2021R$ 760.100.875,11
abril de 2021R$ 759.871.469,18
março de 2021R$ 756.871.571,86
fevereiro de 2021R$ 757.868.069,96
janeiro de 2021R$ 762.442.558,73
dezembro de 2020R$ 762.372.664,93
novembro de 2020R$ 749.781.283,76
outubro de 2020R$ 745.370.939,63
setembro de 2020R$ 745.964.781,31
agosto de 2020R$ 728.870.318,50
julho de 2020R$ 708.801.920,85
junho de 2020R$ 678.925.556,45
maio de 2020R$ 678.095.400,08
abril de 2020R$ 677.014.323,01
março de 2020R$ 677.730.550,70
fevereiro de 2020R$ 682.980.800,69
janeiro de 2020R$ 681.615.147,04
dezembro de 2019R$ 682.817.291,24
novembro de 2019R$ 683.260.795,57
outubro de 2019R$ 615.530.653,15
setembro de 2019R$ 456.885.154,01
agosto de 2019R$ 457.591.199,57
julho de 2019R$ 454.922.236,16
junho de 2019R$ 455.358.307,29
maio de 2019R$ 453.930.067,78
abril de 2019R$ 453.576.010,11
março de 2019R$ 260.995.029,78
fevereiro de 2019R$ 261.373.834,81
janeiro de 2019R$ 262.349.372,60
dezembro de 2018R$ 262.625.197,27
novembro de 2018R$ 142.272.502,78
outubro de 2018R$ 142.380.643,17
setembro de 2018R$ 142.297.942,09
agosto de 2018R$ 142.152.688,42
julho de 2018R$ 142.215.641,55
junho de 2018R$ 142.105.965,17
maio de 2018R$ 142.338.148,35

Cotistas

Ver dados
Cotistas do RBRR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026136.486
agosto de 2026143.056
julho de 2026143.338
junho de 2026143.642
maio de 2026143.366
abril de 2026140.343
março de 2026137.782
fevereiro de 2026137.767
janeiro de 2026136.021
dezembro de 2025133.177
novembro de 2025131.373
outubro de 2025131.076
setembro de 2025129.939
agosto de 2025128.719
julho de 2025126.284
junho de 2025125.510
maio de 2025125.322
abril de 2025123.527
março de 2025122.583
fevereiro de 2025122.517
janeiro de 2025124.111
dezembro de 2024127.658
novembro de 2024130.710
outubro de 2024132.467
setembro de 2024133.163
agosto de 2024133.698
julho de 2024132.461
junho de 2024133.644
maio de 2024135.033
abril de 2024138.322
março de 2024139.674
fevereiro de 2024139.771
janeiro de 2024136.411
dezembro de 2023135.890
novembro de 2023137.838
outubro de 2023139.447
setembro de 2023140.623
agosto de 2023139.457
julho de 2023138.639
junho de 2023135.000
maio de 2023132.935
abril de 2023131.118
março de 2023130.491
fevereiro de 2023129.053
janeiro de 2023128.678
dezembro de 2022128.356
novembro de 2022128.696
outubro de 2022125.969
setembro de 2022120.262
agosto de 2022113.281
julho de 2022110.098
junho de 2022106.783
maio de 202298.812
abril de 202294.631
março de 202291.152
fevereiro de 202290.012
janeiro de 202288.521
dezembro de 202184.578
novembro de 202182.013
outubro de 202180.221
setembro de 202178.714
agosto de 202177.668
julho de 202174.991
junho de 202173.712
maio de 202170.464
abril de 202169.306
março de 202168.637
fevereiro de 202168.201
janeiro de 202168.242
dezembro de 202067.920
novembro de 202068.579
outubro de 202068.877
setembro de 202067.166
agosto de 202064.841
julho de 202062.457
junho de 202058.714
maio de 202054.443
abril de 202052.804
março de 202050.921
fevereiro de 202052.133
janeiro de 202051.920
dezembro de 201949.904
novembro de 201947.319
outubro de 201944.352
setembro de 201942.391
agosto de 201941.043
julho de 201940.090
junho de 201937.629
maio de 201935.483
abril de 201937.056
março de 201925.386
fevereiro de 201929.253
janeiro de 201918.162
dezembro de 201810.053
novembro de 20186.893
outubro de 20185.151
setembro de 20183.300
agosto de 20182.875
julho de 20182.774
junho de 20182.753
maio de 20182.749

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do RBRR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,0%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,0%
agosto de 20190,0%
julho de 20190,0%
junho de 20190,0%
maio de 20190,0%
abril de 20190,0%
março de 20190,0%
fevereiro de 20190,0%
janeiro de 20190,0%
dezembro de 20180,0%
novembro de 20180,0%
outubro de 20180,0%
setembro de 20180,0%
agosto de 20180,0%
julho de 20180,0%
junho de 20180,0%
maio de 20180,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do RBRR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20263,5%
março de 20267,8%
fevereiro de 202610,6%
janeiro de 202610,5%
dezembro de 202510,4%
novembro de 202510,4%
outubro de 202511,3%
setembro de 202511,5%
agosto de 20259,4%
julho de 202510,7%
junho de 202510,4%
maio de 20258,1%
abril de 20258,0%
março de 20256,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,2%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20234,8%
outubro de 20234,8%
setembro de 20237,0%
agosto de 20238,0%
julho de 20239,1%
junho de 20239,9%
maio de 20236,6%
abril de 20238,8%
março de 20238,7%
fevereiro de 20238,6%
janeiro de 20238,5%
dezembro de 20226,8%
novembro de 20224,2%
outubro de 20223,9%
setembro de 20223,9%
agosto de 20223,8%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20227,2%
abril de 202210,0%
março de 202211,1%
fevereiro de 20226,9%
janeiro de 20226,8%
dezembro de 20216,6%
novembro de 20214,7%
outubro de 20211,3%
setembro de 20211,3%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,1%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,1%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,1%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,1%
novembro de 20190,2%
outubro de 20190,9%
setembro de 20190,0%
agosto de 20190,0%
julho de 20190,0%
junho de 20190,1%
maio de 20190,1%
abril de 20190,4%
março de 20190,1%
fevereiro de 20190,1%
janeiro de 20190,0%
dezembro de 20180,0%
novembro de 20180,1%
outubro de 20180,1%
setembro de 20180,1%
agosto de 20180,1%
julho de 20180,1%
junho de 20180,1%
maio de 20181,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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